GMOC GMO Ultra-Short Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.06 | Dagbandbreedte | 50.06 – 50.06 |
| 52-weeksbereik | 49.68 – 50.27 | Volume | 7 |
| Gem. volume | 4.88K | AUM | $34.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.20% | Yield (TTM) | 3.70% |
| NAV | 50.08 | Premie/korting | -0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 27, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | GMO | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 90139K886 | ISIN | US90139K8861 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) meticulously builds a low-duration fixed income portfolio, encompassing a variety of high-quality assets. These assets include U.S. Treasuries, Collateralized Loan Obligations (CLOs), and both repurchase and reverse repurchase agreements, alongside other investment-grade debt instruments. A primary goal of the fund is to keep its estimated interest rate duration at or below one year. This short duration aims to significantly reduce the portfolio's sensitivity to shifts in interest rates, although it's important to note that individual securities within the portfolio may occasionally possess longer maturities. Allocation decisions are strategically guided by an analysis of relative value opportunities, current interest rate trends, and the interplay of supply and demand in the market. The overarching strategy is designed to deliver a steady stream of income with low price fluctuations, prioritizing the preservation of invested capital. For added security, the fund's repurchase and reverse repurchase agreements are typically backed by U.S. government securities. Additionally, GMOC may hold money market instruments, invest in the GMO US Treasury Fund, or strategically employ derivatives for hedging and risk management purposes.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.04% | -0.14% | +0.04% | +0.16% | — | — | — | — | +0.08% |
| Totaalrendement | -0.04% | +0.20% | +1.27% | +2.31% | — | — | — | — | +3.09% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.20% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $20.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 56 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLFLEET CLO LTD | — | 7.24% | 2.47M | $2.5M |
| 2 | KKR FINANCIAL CLO LTD | — | 4.83% | 1.65M | $1.6M |
| 3 | WELLFLEET CLO LTD | — | 4.69% | 1.60M | $1.6M |
| 4 | REPO DAIWA | — | 4.69% | 1.60M | $1.6M |
| 5 | PALMER SQUARE CLO LTD | — | 4.40% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | SYMPHONY CLO LTD | — | 4.19% | 1.43M | $1.4M |
| 7 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT | — | 3.99% | 1.36M | $1.4M |
| 8 | US TREASURY N/B | — | 3.81% | 1.32M | $1.3M |
| 9 | US TREASURY N/B | — | 3.79% | 1.30M | $1.3M |
| 10 | US TREASURY N/B | — | 3.76% | 1.30M | $1.3M |
| 11 | US TREASURY N/B | — | 3.68% | 1.27M | $1.3M |
| 12 | ROCKFORD TOWER CLO LTD | — | 3.61% | 1.23M | $1.2M |
| 13 | VENTURE CDO LTD | — | 3.19% | 1.09M | $1.1M |
| 14 | US TREASURY FRN | — | 3.05% | 1.04M | $1.0M |
| 15 | BATTALION CLO LTD | — | 3.03% | 1.03M | $1.0M |
| 16 | US TREASURY N/B | — | 3.00% | 1.03M | $1.0M |
| 17 | BENCHMARK MORTGAGE TRUST | — | 2.88% | 1.00M | $982.7K |
| 18 | SOUND POINT CLO LTD | — | 2.59% | 881.55K | $882.1K |
| 19 | US TREASURY FRN | — | 2.49% | 849.00K | $849.8K |
| 20 | VENTURE CDO LTD | — | 2.34% | 796.41K | $796.8K |
| 21 | BATTALION CLO LTD | — | 2.31% | 786.43K | $786.4K |
| 22 | LCM LTD PARTNERSHIP | — | 2.30% | 784.70K | $785.3K |
| 23 | MOUNTAIN VIEW CLO | — | 1.88% | 641.98K | $641.8K |
| 24 | VOYA CLO LTD | — | 1.85% | 631.15K | $631.6K |
| 25 | SOUND POINT CLO LTD | — | 1.78% | 605.69K | $605.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.70% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.8505 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1734 (Oct 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1734 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1850 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1620 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1610 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1700 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1260 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1640 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1830 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1040 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2601 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1320 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0300 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.73% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.06 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.48% / — | Sortino 1J | -1.45 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.019 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.057 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.54% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7 | Gemiddeld volume | 4.88K |
| AUM | $34.0M | Premie/korting | -0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $34.0M → $34.0M |
| 1 maand | $1.0M | +3.09% | $33.0M → $34.0M |
| 1 week | $0.00 | 0.00% | $34.0M → $34.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over GMOC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.