GMOC GMO Ultra-Short Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 13:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.25 | Tagesspanne | 50.22 – 50.24 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.68 – 50.26 | Volumen | 2.02K |
| Durchschn. Volumen | 5.55K | AUM | $33.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 2.97% |
| NAV | 50.16 | Aufgeld/Abschlag | +0.15% indikativ |
| Auflegung | Oct 26, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | GMO | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90139K886 | ISIN | US90139K8861 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) meticulously builds a low-duration fixed income portfolio, encompassing a variety of high-quality assets. These assets include U.S. Treasuries, Collateralized Loan Obligations (CLOs), and both repurchase and reverse repurchase agreements, alongside other investment-grade debt instruments. A primary goal of the fund is to keep its estimated interest rate duration at or below one year. This short duration aims to significantly reduce the portfolio's sensitivity to shifts in interest rates, although it's important to note that individual securities within the portfolio may occasionally possess longer maturities. Allocation decisions are strategically guided by an analysis of relative value opportunities, current interest rate trends, and the interplay of supply and demand in the market. The overarching strategy is designed to deliver a steady stream of income with low price fluctuations, prioritizing the preservation of invested capital. For added security, the fund's repurchase and reverse repurchase agreements are typically backed by U.S. government securities. Additionally, GMOC may hold money market instruments, invest in the GMO US Treasury Fund, or strategically employ derivatives for hedging and risk management purposes.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.04% | +0.08% | +0.04% | +0.48% | — | — | — | — | +0.40% |
| Gesamtrendite | +0.38% | +1.07% | +1.97% | +2.64% | — | — | — | — | +3.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 60 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLFLEET CLO LTD | — | 7.61% | 2.47M | $2.5M |
| 2 | KKR FINANCIAL CLO LTD | — | 5.08% | 1.65M | $1.6M |
| 3 | WELLFLEET CLO LTD | — | 4.93% | 1.60M | $1.6M |
| 4 | PALMER SQUARE CLO LTD | — | 4.63% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | SYMPHONY CLO LTD | — | 4.40% | 1.43M | $1.4M |
| 6 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT | — | 4.19% | 1.36M | $1.4M |
| 7 | US TREASURY N/B | — | 4.03% | 1.32M | $1.3M |
| 8 | US TREASURY N/B | — | 4.01% | 1.30M | $1.3M |
| 9 | GREYWOLF CLO LTD | — | 3.93% | 1.27M | $1.3M |
| 10 | US TREASURY N/B | — | 3.45% | 1.13M | $1.1M |
| 11 | VENTURE CDO LTD | — | 3.35% | 1.09M | $1.1M |
| 12 | BATTALION CLO LTD | — | 3.18% | 1.03M | $1.0M |
| 13 | US TREASURY N/B | — | 3.12% | 1.02M | $1.0M |
| 14 | REPO DAIWA | — | 3.01% | 977.55K | $977.5K |
| 15 | US TREASURY N/B | — | 2.85% | 929.00K | $924.9K |
| 16 | VENTURE CDO LTD | — | 2.46% | 796.41K | $797.0K |
| 17 | BATTALION CLO LTD | — | 2.42% | 786.43K | $786.4K |
| 18 | LCM LTD PARTNERSHIP | — | 2.42% | 784.70K | $784.3K |
| 19 | US TREASURY FRN | — | 2.07% | 671.00K | $672.2K |
| 20 | MOUNTAIN VIEW CLO | — | 1.98% | 641.98K | $641.8K |
| 21 | US TREASURY FRN | — | 1.97% | 638.00K | $638.6K |
| 22 | VOYA CLO LTD | — | 1.95% | 631.15K | $631.8K |
| 23 | US TREASURY FRN | — | 1.89% | 615.00K | $615.0K |
| 24 | SOUND POINT CLO LTD | — | 1.87% | 605.69K | $605.7K |
| 25 | FED HOME LN DISCOUNT NT | — | 1.84% | 600.00K | $596.9K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.97% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4921 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1620 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1620 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1610 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1700 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1260 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1640 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1830 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1040 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2601 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1320 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0300 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.02K | Durchschnittliches Volumen | 5.55K |
| AUM | $33.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $33.0M → $33.0M |
| 1 Woche | -$26.3K | -0.08% | $33.0M → $33.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GMOC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.