GMOC GMO Ultra-Short Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 13:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.25 | النطاق اليومي | 50.22 – 50.24 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.68 – 50.26 | حجم التداول | 2.02K |
| متوسط حجم التداول | 5.55K | إجمالي الأصول المُدارة | $33.0M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.97% |
| NAV | 50.16 | العلاوة/الخصم | +0.15% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 26, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | GMO | البورصة | AMEX |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 90139K886 | ISIN | US90139K8861 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) meticulously builds a low-duration fixed income portfolio, encompassing a variety of high-quality assets. These assets include U.S. Treasuries, Collateralized Loan Obligations (CLOs), and both repurchase and reverse repurchase agreements, alongside other investment-grade debt instruments. A primary goal of the fund is to keep its estimated interest rate duration at or below one year. This short duration aims to significantly reduce the portfolio's sensitivity to shifts in interest rates, although it's important to note that individual securities within the portfolio may occasionally possess longer maturities. Allocation decisions are strategically guided by an analysis of relative value opportunities, current interest rate trends, and the interplay of supply and demand in the market. The overarching strategy is designed to deliver a steady stream of income with low price fluctuations, prioritizing the preservation of invested capital. For added security, the fund's repurchase and reverse repurchase agreements are typically backed by U.S. government securities. Additionally, GMOC may hold money market instruments, invest in the GMO US Treasury Fund, or strategically employ derivatives for hedging and risk management purposes.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.04% | +0.08% | +0.04% | +0.48% | — | — | — | — | +0.40% |
| إجمالي العائد | +0.38% | +1.07% | +1.97% | +2.64% | — | — | — | — | +3.42% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $20.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 60 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLFLEET CLO LTD | — | 7.61% | 2.47M | $2.5M |
| 2 | KKR FINANCIAL CLO LTD | — | 5.08% | 1.65M | $1.6M |
| 3 | WELLFLEET CLO LTD | — | 4.93% | 1.60M | $1.6M |
| 4 | PALMER SQUARE CLO LTD | — | 4.63% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | SYMPHONY CLO LTD | — | 4.40% | 1.43M | $1.4M |
| 6 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT | — | 4.19% | 1.36M | $1.4M |
| 7 | US TREASURY N/B | — | 4.03% | 1.32M | $1.3M |
| 8 | US TREASURY N/B | — | 4.01% | 1.30M | $1.3M |
| 9 | GREYWOLF CLO LTD | — | 3.93% | 1.27M | $1.3M |
| 10 | US TREASURY N/B | — | 3.45% | 1.13M | $1.1M |
| 11 | VENTURE CDO LTD | — | 3.35% | 1.09M | $1.1M |
| 12 | BATTALION CLO LTD | — | 3.18% | 1.03M | $1.0M |
| 13 | US TREASURY N/B | — | 3.12% | 1.02M | $1.0M |
| 14 | REPO DAIWA | — | 3.01% | 977.55K | $977.5K |
| 15 | US TREASURY N/B | — | 2.85% | 929.00K | $924.9K |
| 16 | VENTURE CDO LTD | — | 2.46% | 796.41K | $797.0K |
| 17 | BATTALION CLO LTD | — | 2.42% | 786.43K | $786.4K |
| 18 | LCM LTD PARTNERSHIP | — | 2.42% | 784.70K | $784.3K |
| 19 | US TREASURY FRN | — | 2.07% | 671.00K | $672.2K |
| 20 | MOUNTAIN VIEW CLO | — | 1.98% | 641.98K | $641.8K |
| 21 | US TREASURY FRN | — | 1.97% | 638.00K | $638.6K |
| 22 | VOYA CLO LTD | — | 1.95% | 631.15K | $631.8K |
| 23 | US TREASURY FRN | — | 1.89% | 615.00K | $615.0K |
| 24 | SOUND POINT CLO LTD | — | 1.87% | 605.69K | $605.7K |
| 25 | FED HOME LN DISCOUNT NT | — | 1.84% | 600.00K | $596.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.97% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.4921 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 31, 2026 | آخر دفعة | $0.1620 (Aug 03, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1620 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1610 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1700 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1260 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1640 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1830 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1040 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2601 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1320 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0300 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.02K | متوسط حجم التداول | 5.55K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $33.0M | العلاوة/الخصم | +0.15% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $33.0M → $33.0M |
| أسبوع واحد | -$26.3K | -0.08% | $33.0M → $33.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GMOC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.