GMMF iShares Government Money Market ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 100.26 | Günlük Aralık | 100.29 – 100.31 |
| 52 Haftalık Aralık | 100.10 – 100.55 | Hacim | 20.79K |
| Ort. Hacim | 21.82K | AUM | $191.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 3.64% |
| NAV | 100.25 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 04, 2025 | Varlıklar | 47 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NYSE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09290C749 | ISIN | US09290C7496 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This iShares exchange-traded fund (ETF) aims to generate ongoing income for investors, while simultaneously prioritizing the easy accessibility of funds and the protection of their initial investment.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.04% | 0.00% | — | +0.07% | 0.00% | — | — | — | +0.16% |
| Toplam getiri | +0.04% | +0.35% | — | +1.26% | +2.14% | — | — | — | +2.96% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 162 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 11.56% | 22.20M | $22.1M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 5.66% | 10.86M | $10.8M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 5.52% | 10.60M | $10.6M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 5.51% | 10.60M | $10.6M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 4.48% | 8.60M | $8.6M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 3.59% | 6.93M | $6.9M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 3.59% | 6.90M | $6.9M |
| 8 | TREASURY BILL | — | 2.76% | 5.31M | $5.3M |
| 9 | TREASURY BILL | — | 2.60% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | TREASURY BILL | — | 2.07% | 4.00M | $4.0M |
| 11 | TREASURY BILL | — | 1.91% | 3.70M | $3.7M |
| 12 | FHLB | — | 1.90% | 3.60M | $3.6M |
| 13 | FHLB | — | 1.84% | 3.50M | $3.5M |
| 14 | TREASURY FLOATING RATE NOTE | — | 1.84% | 3.50M | $3.5M |
| 15 | TREASURY BILL | — | 1.70% | 3.31M | $3.3M |
| 16 | TREASURY BILL | — | 1.52% | 2.92M | $2.9M |
| 17 | TREASURY BILL | — | 1.24% | 2.40M | $2.4M |
| 18 | TREASURY BILL | — | 1.18% | 2.30M | $2.3M |
| 19 | FHLB | — | 1.14% | 2.17M | $2.2M |
| 20 | FEDERAL FARM CREDIT BANK | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | FEDERAL HOME LOAN BANKS | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | TREASURY BILL | — | 1.05% | 2.03M | $2.0M |
| 24 | FFCB | — | 0.94% | 1.80M | $1.8M |
| 25 | FHLB | — | 0.92% | 1.75M | $1.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.64% | Ödenen (son 12 ay) | $3.6548 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 07, 2026 | Son ödeme | $0.0718 (Oct 08, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0718 |
| Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0718 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0709 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0689 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.0685 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0681 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0681 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0682 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0678 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0661 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0676 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0663 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.33% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -3.35 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.11% / — | Sortino 1Y | -5.28 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.001 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.115 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.21% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20.79K | Ortalama hacim | 21.82K |
| AUM | $191.5M | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $17.9K | +0.01% | $191.5M → $191.5M |
| 1 Ay | -$44.3K | -0.02% | $191.5M → $191.5M |
| 1 Hafta | -$69.9K | -0.04% | $191.5M → $191.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GMMF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.