GMMF iShares Government Money Market ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 100.26 | Günlük Aralık | 100.26 – 100.28 |
| 52 Haftalık Aralık | 100.10 – 100.55 | Hacim | 7.70K |
| Ort. Hacim | 19.28K | AUM | $190.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 3.74% |
| NAV | 100.33 | Prim/İskonto | -0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 04, 2025 | Varlıklar | 47 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NYSE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09290C749 | ISIN | US09290C7496 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This iShares exchange-traded fund (ETF) aims to generate ongoing income for investors, while simultaneously prioritizing the easy accessibility of funds and the protection of their initial investment.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.04% | — | -0.19% | +0.03% | -0.19% | — | — | — | +0.14% |
| Toplam getiri | +0.23% | — | +0.69% | +1.23% | +2.61% | — | — | — | +3.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 157 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 8.49% | 16.20M | $16.2M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 8.45% | 16.18M | $16.1M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 8.09% | 15.46M | $15.4M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 7.72% | 14.79M | $14.7M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 5.82% | 11.10M | $11.1M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 5.60% | 10.70M | $10.7M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 4.18% | 8.00M | $8.0M |
| 8 | TREASURY BILL | — | 2.33% | 4.45M | $4.4M |
| 9 | TREASURY BILL | — | 2.15% | 4.10M | $4.1M |
| 10 | TREASURY BILL | — | 2.10% | 4.00M | $4.0M |
| 11 | TREASURY BILL | — | 1.91% | 3.70M | $3.6M |
| 12 | TREASURY FLOATING RATE NOTE | — | 1.84% | 3.50M | $3.5M |
| 13 | TREASURY BILL | — | 1.70% | 3.25M | $3.2M |
| 14 | TREASURY BILL | — | 1.35% | 2.60M | $2.6M |
| 15 | TREASURY BILL | — | 1.24% | 2.40M | $2.4M |
| 16 | FEDERAL FARM CREDIT BANK | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | TREASURY BILL | — | 1.05% | 2.03M | $2.0M |
| 19 | FEDERAL HOME LOAN BANKS | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 20 | TREASURY BILL | — | 1.00% | 1.93M | $1.9M |
| 21 | TREASURY BILL | — | 0.99% | 1.90M | $1.9M |
| 22 | TREASURY NOTE | — | 0.96% | 1.80M | $1.8M |
| 23 | FFCB | — | 0.95% | 1.80M | $1.8M |
| 24 | FHLB | — | 0.93% | 1.75M | $1.8M |
| 25 | TREASURY BILL | — | 0.90% | 1.74M | $1.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.74% | Ödenen (son 12 ay) | $3.7494 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 19, 2026 | Son ödeme | $0.0680 (Aug 20, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0680 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0661 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0676 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0663 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0661 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0660 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0671 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0665 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0660 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0667 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0632 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0655 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.29% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.815 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.08% / — | Sortino 1Y | -1.51 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.001 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.149 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.70K | Ortalama hacim | 19.28K |
| AUM | $190.6M | Prim/İskonto | -0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $22.2K | +0.01% | $190.6M → $190.6M |
| 1 Hafta | $50.9K | +0.03% | $190.6M → $190.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GMMF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.