GMMF iShares Government Money Market ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.26 | Дневной диапазон | 100.26 – 100.28 |
| Диапазон за 52 недели | 100.10 – 100.55 | Объём торгов | 7.70K |
| Средний объём | 19.28K | AUM | $190.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 3.74% |
| NAV | 100.33 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Feb 04, 2025 | Состав портфеля | 47 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NYSE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C749 | ISIN | US09290C7496 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares exchange-traded fund (ETF) aims to generate ongoing income for investors, while simultaneously prioritizing the easy accessibility of funds and the protection of their initial investment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.03% | — | -0.12% | +0.09% | -0.12% | — | — | — | +0.18% |
| Совокупная доходность | +0.31% | — | +0.76% | +1.29% | +2.68% | — | — | — | +3.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 157 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 8.49% | 16.20M | $16.2M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 8.45% | 16.18M | $16.1M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 8.09% | 15.46M | $15.4M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 7.72% | 14.79M | $14.7M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 5.82% | 11.10M | $11.1M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 5.60% | 10.70M | $10.7M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 4.18% | 8.00M | $8.0M |
| 8 | TREASURY BILL | — | 2.33% | 4.45M | $4.4M |
| 9 | TREASURY BILL | — | 2.15% | 4.10M | $4.1M |
| 10 | TREASURY BILL | — | 2.10% | 4.00M | $4.0M |
| 11 | TREASURY BILL | — | 1.91% | 3.70M | $3.6M |
| 12 | TREASURY FLOATING RATE NOTE | — | 1.84% | 3.50M | $3.5M |
| 13 | TREASURY BILL | — | 1.70% | 3.25M | $3.2M |
| 14 | TREASURY BILL | — | 1.35% | 2.60M | $2.6M |
| 15 | TREASURY BILL | — | 1.24% | 2.40M | $2.4M |
| 16 | FEDERAL FARM CREDIT BANK | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 17 | FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | TREASURY BILL | — | 1.05% | 2.03M | $2.0M |
| 19 | FEDERAL HOME LOAN BANKS | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 20 | TREASURY BILL | — | 1.00% | 1.93M | $1.9M |
| 21 | TREASURY BILL | — | 0.99% | 1.90M | $1.9M |
| 22 | TREASURY NOTE | — | 0.96% | 1.80M | $1.8M |
| 23 | FFCB | — | 0.95% | 1.80M | $1.8M |
| 24 | FHLB | — | 0.93% | 1.75M | $1.8M |
| 25 | TREASURY BILL | — | 0.90% | 1.74M | $1.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.74% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.7494 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 19, 2026 | Последняя выплата | $0.0680 (Aug 20, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0680 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0661 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0676 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0663 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0661 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0660 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0671 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0665 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0660 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0667 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0632 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0655 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.27% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.555 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.07% / — | Сортино 1Л | -1.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.165 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.12% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.70K | Средний объём | 19.28K |
| AUM | $190.6M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $26.7K | +0.01% | $190.6M → $190.6M |
| 1 неделя | -$85.3K | -0.04% | $190.6M → $190.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GMMF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.