GMMF iShares Government Money Market ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.26 | Дневной диапазон | 100.29 – 100.31 |
| Диапазон за 52 недели | 100.10 – 100.55 | Объём торгов | 20.79K |
| Средний объём | 21.82K | AUM | $191.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 3.64% |
| NAV | 100.25 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Feb 04, 2025 | Состав портфеля | 47 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NYSE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C749 | ISIN | US09290C7496 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares exchange-traded fund (ETF) aims to generate ongoing income for investors, while simultaneously prioritizing the easy accessibility of funds and the protection of their initial investment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.04% | 0.00% | — | +0.07% | 0.00% | — | — | — | +0.16% |
| Совокупная доходность | +0.04% | +0.35% | — | +1.26% | +2.14% | — | — | — | +2.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 162 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 11.56% | 22.20M | $22.1M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 5.66% | 10.86M | $10.8M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 5.52% | 10.60M | $10.6M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 5.51% | 10.60M | $10.6M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 4.48% | 8.60M | $8.6M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 3.59% | 6.93M | $6.9M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 3.59% | 6.90M | $6.9M |
| 8 | TREASURY BILL | — | 2.76% | 5.31M | $5.3M |
| 9 | TREASURY BILL | — | 2.60% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | TREASURY BILL | — | 2.07% | 4.00M | $4.0M |
| 11 | TREASURY BILL | — | 1.91% | 3.70M | $3.7M |
| 12 | FHLB | — | 1.90% | 3.60M | $3.6M |
| 13 | FHLB | — | 1.84% | 3.50M | $3.5M |
| 14 | TREASURY FLOATING RATE NOTE | — | 1.84% | 3.50M | $3.5M |
| 15 | TREASURY BILL | — | 1.70% | 3.31M | $3.3M |
| 16 | TREASURY BILL | — | 1.52% | 2.92M | $2.9M |
| 17 | TREASURY BILL | — | 1.24% | 2.40M | $2.4M |
| 18 | TREASURY BILL | — | 1.18% | 2.30M | $2.3M |
| 19 | FHLB | — | 1.14% | 2.17M | $2.2M |
| 20 | FEDERAL FARM CREDIT BANK | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | FEDERAL HOME LOAN BANKS | — | 1.05% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | TREASURY BILL | — | 1.05% | 2.03M | $2.0M |
| 24 | FFCB | — | 0.94% | 1.80M | $1.8M |
| 25 | FHLB | — | 0.92% | 1.75M | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.6548 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 07, 2026 | Последняя выплата | $0.0718 (Oct 08, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0718 |
| Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.0718 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0709 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0689 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.0685 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0681 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0681 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0682 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0678 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0661 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0676 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0663 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.33% / — | Шарп 1Л / 3Л | -3.35 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.11% / — | Сортино 1Л | -5.28 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.001 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.115 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.21% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.79K | Средний объём | 21.82K |
| AUM | $191.5M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $17.9K | +0.01% | $191.5M → $191.5M |
| 1 месяц | -$44.3K | -0.02% | $191.5M → $191.5M |
| 1 неделя | -$69.9K | -0.04% | $191.5M → $191.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GMMF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.