GLDY Gold Enhanced Options Income ETF
Котировка на Jul 09, 2026 14:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 12.67 | Дневной диапазон | 12.70 – 12.76 |
| Диапазон за 52 недели | 5.55 – 18.52 | Объём торгов | 480 |
| Средний объём | 32.93K | AUM | $26.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 46.52% |
| NAV | 12.57 | Премия/дисконт | +1.43% индикативный |
| Дата запуска | Apr 01, 2025 | Состав портфеля | 17 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Gold | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J394 | ISIN | US88636J3941 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
GLDY functions as an actively managed exchange-traded fund, primarily focused on generating income. It offers indirect exposure to the price movements of SPDR Gold Shares (GLD), though with an inherent ceiling on potential investment growth. The fund endeavors to produce additional income through its options strategy, specifically by writing put options, a method that is particularly effective when GLD's share price either holds steady or appreciates.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.18% | -11.80% | -21.67% | -19.53% | -23.17% | — | — | — | -47.08% |
| Совокупная доходность | +8.71% | -4.82% | -8.95% | -5.09% | +9.70% | — | — | — | -11.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 30, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 17 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | 912797RG4 | 29.44% | 7.42M | $7.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | 912797RF6 | 27.84% | 7.00M | $7.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 22.30% | 5.64M | $5.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | 912797VG9 | 22.04% | 5.63M | $5.5M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | 912797UK1 | 5.36% | 1.36M | $1.3M |
| 6 | GLD 08/21/2026 385.01 C | — | 2.06% | 682 | $518.2K |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.12% | 30.09K | $30.1K |
| 8 | GLD US 07/02/26 C382 | — | 0.04% | 245 | $11.3K |
| 9 | GLD US 07/02/26 C385 | — | 0.01% | 105 | $3.0K |
| 10 | GLD US 07/02/26 C393 | — | 0.01% | 200 | $2.3K |
| 11 | GLD US 07/02/26 C395 | — | 0.00% | 132 | $1.1K |
| 12 | GLD US 07/02/26 C386 | — | -0.01% | -132 | -$3.4K |
| 13 | GLD US 07/02/26 C384 | — | -0.03% | -200 | -$6.7K |
| 14 | GLD US 07/02/26 C376 | — | -0.05% | -105 | -$13.8K |
| 15 | GLD US 07/02/26 C373 | — | -0.21% | -245 | -$52.2K |
| 16 | Cash & Other | — | -3.05% | -766.49K | -$766.5K |
| 17 | GLD 08/21/2026 385.01 P | — | -5.87% | -682 | -$1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 46.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.9318 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 13, 2026 | Последняя выплата | $0.0755 (Aug 14, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0755 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0719 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0713 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0723 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0727 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0737 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0724 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0743 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0780 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0777 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0818 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0827 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 26.18% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.345 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -25.90% / — | Сортино 1Л | 0.457 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.133 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.258 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 480 | Средний объём | 32.93K |
| AUM | $26.1M | Премия/дисконт | +1.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $26.1M → $26.1M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $26.1M → $26.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GLDY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.