GLDY Gold Enhanced Options Income ETF
Cotação em Jul 09, 2026 14:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 12.67 | Intervalo Diário | 12.70 – 12.76 |
| Faixa de 52 Semanas | 5.55 – 18.52 | Volume | 480 |
| Volume Médio | 32.93K | AUM | $26.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 46.52% |
| NAV | 12.57 | Prêmio/Desconto | +1.43% indicativo |
| Início | Apr 01, 2025 | Posições | 17 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Gold | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636J394 | ISIN | US88636J3941 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
GLDY functions as an actively managed exchange-traded fund, primarily focused on generating income. It offers indirect exposure to the price movements of SPDR Gold Shares (GLD), though with an inherent ceiling on potential investment growth. The fund endeavors to produce additional income through its options strategy, specifically by writing put options, a method that is particularly effective when GLD's share price either holds steady or appreciates.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.18% | -11.80% | -21.67% | -19.53% | -23.17% | — | — | — | -47.08% |
| Retorno total | +8.71% | -4.82% | -8.95% | -5.09% | +9.70% | — | — | — | -11.80% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 12, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jun 30, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 17 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | 912797RG4 | 29.44% | 7.42M | $7.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | 912797RF6 | 27.84% | 7.00M | $7.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 22.30% | 5.64M | $5.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | 912797VG9 | 22.04% | 5.63M | $5.5M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | 912797UK1 | 5.36% | 1.36M | $1.3M |
| 6 | GLD 08/21/2026 385.01 C | — | 2.06% | 682 | $518.2K |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.12% | 30.09K | $30.1K |
| 8 | GLD US 07/02/26 C382 | — | 0.04% | 245 | $11.3K |
| 9 | GLD US 07/02/26 C385 | — | 0.01% | 105 | $3.0K |
| 10 | GLD US 07/02/26 C393 | — | 0.01% | 200 | $2.3K |
| 11 | GLD US 07/02/26 C395 | — | 0.00% | 132 | $1.1K |
| 12 | GLD US 07/02/26 C386 | — | -0.01% | -132 | -$3.4K |
| 13 | GLD US 07/02/26 C384 | — | -0.03% | -200 | -$6.7K |
| 14 | GLD US 07/02/26 C376 | — | -0.05% | -105 | -$13.8K |
| 15 | GLD US 07/02/26 C373 | — | -0.21% | -245 | -$52.2K |
| 16 | Cash & Other | — | -3.05% | -766.49K | -$766.5K |
| 17 | GLD 08/21/2026 385.01 P | — | -5.87% | -682 | -$1.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 46.52% | Pago (últimos 12 meses) | $5.9318 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 13, 2026 | Último pagamento | $0.0755 (Aug 14, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0755 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0719 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0713 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0723 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0727 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0737 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0724 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0743 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0780 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0777 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0818 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0827 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 26.13% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.354 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -25.90% / — | Sortino 1A | 0.47 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.133 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.259 |
| Desvio negativo 1A | 19.69% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 480 | Volume médio | 32.93K |
| AUM | $26.1M | Prêmio/Desconto | +1.43% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $26.1M → $26.1M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $26.1M → $26.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GLDY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.