GLDY Gold Enhanced Options Income ETF
Kurs vom Jul 09, 2026 14:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 12.67 | Tagesspanne | 12.70 – 12.76 |
| 52-Wochen-Spanne | 5.55 – 18.52 | Volumen | 480 |
| Durchschn. Volumen | 32.93K | AUM | $26.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 46.52% |
| NAV | 12.57 | Aufgeld/Abschlag | +1.43% indikativ |
| Auflegung | Apr 01, 2025 | Positionen | 17 |
| Anbieter | Defiance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Gold | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636J394 | ISIN | US88636J3941 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
GLDY functions as an actively managed exchange-traded fund, primarily focused on generating income. It offers indirect exposure to the price movements of SPDR Gold Shares (GLD), though with an inherent ceiling on potential investment growth. The fund endeavors to produce additional income through its options strategy, specifically by writing put options, a method that is particularly effective when GLD's share price either holds steady or appreciates.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.18% | -11.80% | -21.67% | -19.53% | -23.17% | — | — | — | -47.08% |
| Gesamtrendite | +8.71% | -4.82% | -8.95% | -5.09% | +9.70% | — | — | — | -11.80% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jun 30, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 17 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | 912797RG4 | 29.44% | 7.42M | $7.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | 912797RF6 | 27.84% | 7.00M | $7.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 912797RS8 | 22.30% | 5.64M | $5.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | 912797VG9 | 22.04% | 5.63M | $5.5M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | 912797UK1 | 5.36% | 1.36M | $1.3M |
| 6 | GLD 08/21/2026 385.01 C | — | 2.06% | 682 | $518.2K |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.12% | 30.09K | $30.1K |
| 8 | GLD US 07/02/26 C382 | — | 0.04% | 245 | $11.3K |
| 9 | GLD US 07/02/26 C385 | — | 0.01% | 105 | $3.0K |
| 10 | GLD US 07/02/26 C393 | — | 0.01% | 200 | $2.3K |
| 11 | GLD US 07/02/26 C395 | — | 0.00% | 132 | $1.1K |
| 12 | GLD US 07/02/26 C386 | — | -0.01% | -132 | -$3.4K |
| 13 | GLD US 07/02/26 C384 | — | -0.03% | -200 | -$6.7K |
| 14 | GLD US 07/02/26 C376 | — | -0.05% | -105 | -$13.8K |
| 15 | GLD US 07/02/26 C373 | — | -0.21% | -245 | -$52.2K |
| 16 | Cash & Other | — | -3.05% | -766.49K | -$766.5K |
| 17 | GLD 08/21/2026 385.01 P | — | -5.87% | -682 | -$1.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 46.52% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $5.9318 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 13, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0755 (Aug 14, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0755 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0719 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0713 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0723 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0727 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0737 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0724 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0743 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0780 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0777 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0818 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0827 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 26.13% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.354 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -25.90% / — | Sortino 1J | 0.47 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.133 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.259 |
| Abwärtsabweichung 1J | 19.69% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 480 | Durchschnittliches Volumen | 32.93K |
| AUM | $26.1M | Aufgeld/Abschlag | +1.43% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $26.1M → $26.1M |
| 1 Woche | $0.00 | 0.00% | $26.1M → $26.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GLDY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.