GLDW Roundhill Investments - Gold WeeklyPay ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.85 | Rentang Harian | 39.41 – 39.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.31 – 69.97 | Volume | 8.22K |
| Volume Rata-Rata | 10.06K | AUM | $18.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Yield (TTM) | 32.77% |
| NAV | 39.59 | Premium/Diskon | +0.18% indikatif |
| Inception | Oct 30, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | Gold | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 77926X494 | ISIN | US77926X4943 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Roundhill Gold WeeklyPay ETF, trading under the symbol GLDW, is designed for investors aiming to achieve both consistent income generation and potential capital appreciation. This actively-managed exchange-traded fund holds a dual objective: it seeks to provide weekly distributions to its holders and to deliver calendar week total returns that are 1.2 times (or 120%) the performance of the SPDR Gold Trust (GLD) over the corresponding weekly period. This performance target is measured before considering GLDW's own operational fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -7.67% | -5.22% | -26.79% | -25.55% | — | — | — | — | -22.81% |
| Total return | -7.67% | -2.77% | -19.70% | -11.15% | — | — | — | — | -4.37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR GOLD SHARES SWAP NM | — | 119.69% | 57.90K | $22.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 80.18% | 15.00M | $14.9M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 26.64% | 4.96M | $5.0M |
| 4 | Cash & Other | — | -126.50% | -23.54M | -$23.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 32.77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $12.9966 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 05, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1592 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1592 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2044 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1872 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.2313 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.1713 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.3000 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2436 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2592 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2005 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2295 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1722 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.2046 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 34.87% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.077 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -33.70% / — | Sortino 1T | -0.102 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.368 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.371 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 26.30% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.22K | Volume rata-rata | 10.06K |
| AUM | $18.6M | Premium/Diskon | +0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $496.8K | +2.74% | $18.1M → $18.6M |
| 1 Bulan | $111.8K | +0.57% | $19.7M → $18.6M |
| 1 Minggu | -$153.6K | -0.83% | $18.6M → $18.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GLDW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.