GLDW Roundhill Investments - Gold WeeklyPay ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.62 | Tagesspanne | 45.73 – 46.14 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.71 – 69.97 | Volumen | 17.33K |
| Durchschn. Volumen | 11.44K | AUM | $18.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 24.67% |
| NAV | 46.49 | Aufgeld/Abschlag | -1.42% indikativ |
| Auflegung | Oct 30, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | CBOE |
| Kategorie | Gold | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 77926X494 | ISIN | US77926X4943 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Roundhill Gold WeeklyPay ETF, trading under the symbol GLDW, is designed for investors aiming to achieve both consistent income generation and potential capital appreciation. This actively-managed exchange-traded fund holds a dual objective: it seeks to provide weekly distributions to its holders and to deliver calendar week total returns that are 1.2 times (or 120%) the performance of the SPDR Gold Trust (GLD) over the corresponding weekly period. This performance target is measured before considering GLDW's own operational fees and expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +14.83% | -3.48% | -25.36% | -12.34% | — | — | — | — | -9.11% |
| Gesamtrendite | +16.49% | +1.75% | -15.07% | +4.62% | — | — | — | — | +12.61% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 4 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR GOLD SHARES SWAP NM | — | 120.08% | 52.25K | $22.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 91.86% | 17.00M | $16.9M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.17% | 768.53K | $768.5K |
| 4 | Cash & Other | — | -116.12% | -21.39M | -$21.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 24.67% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $11.4996 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 17, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2592 (Aug 18, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2592 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2005 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2295 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1722 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.2046 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.2452 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1561 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2401 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1832 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1355 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.2722 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2280 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 17.33K | Durchschnittliches Volumen | 11.44K |
| AUM | $18.6M | Aufgeld/Abschlag | -1.42% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $74.3K | +0.40% | $18.5M → $18.6M |
| 1 Woche | $401.8K | +2.28% | $17.6M → $18.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GLDW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.