GLDW Roundhill Investments - Gold WeeklyPay ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 46.62 | النطاق اليومي | 45.73 – 46.14 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 39.71 – 69.97 | حجم التداول | 17.33K |
| متوسط حجم التداول | 11.44K | إجمالي الأصول المُدارة | $18.6M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.99% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 24.67% |
| NAV | 46.49 | العلاوة/الخصم | -1.42% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 30, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Roundhill Investments | البورصة | CBOE |
| الفئة | Gold | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 77926X494 | ISIN | US77926X4943 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Roundhill Gold WeeklyPay ETF, trading under the symbol GLDW, is designed for investors aiming to achieve both consistent income generation and potential capital appreciation. This actively-managed exchange-traded fund holds a dual objective: it seeks to provide weekly distributions to its holders and to deliver calendar week total returns that are 1.2 times (or 120%) the performance of the SPDR Gold Trust (GLD) over the corresponding weekly period. This performance target is measured before considering GLDW's own operational fees and expenses.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +14.83% | -3.48% | -25.36% | -12.34% | — | — | — | — | -9.11% |
| إجمالي العائد | +16.49% | +1.75% | -15.07% | +4.62% | — | — | — | — | +12.61% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.99% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $99.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 4 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR GOLD SHARES SWAP NM | — | 120.08% | 52.25K | $22.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 91.86% | 17.00M | $16.9M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.17% | 768.53K | $768.5K |
| 4 | Cash & Other | — | -116.12% | -21.39M | -$21.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 24.67% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $11.4996 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 17, 2026 | آخر دفعة | $0.2592 (Aug 18, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2592 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2005 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2295 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1722 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.2046 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.2452 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1561 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2401 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1832 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1355 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.2722 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2280 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 17.33K | متوسط حجم التداول | 11.44K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $18.6M | العلاوة/الخصم | -1.42% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $74.3K | +0.40% | $18.5M → $18.6M |
| أسبوع واحد | $401.8K | +2.28% | $17.6M → $18.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GLDW
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.