GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 139.77 | Günlük Aralık | 140.91 – 141.70 |
| 52 Haftalık Aralık | 138.40 – 183.61 | Hacim | 97.21K |
| Ort. Hacim | 87.64K | AUM | $178.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 26.97% |
| NAV | 139.77 | Prim/İskonto | +1.27% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 28, 2013 | Varlıklar | — |
| İhraççı | ETRACS | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Gold | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 22542D480 | ISIN | US22542D4806 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This index aims to replicate the returns of a "covered call" investment strategy applied to the shares of the SPDR Gold Trust (GLD). Its value reflects the price movements of the underlying GLD shares, combined with the theoretical income generated from selling monthly call options on those shares, all while accounting for simulated trading expenses inherent to such a strategy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.94% | -1.35% | -16.73% | -18.53% | -16.12% | +1.77% | -3.24% | -3.33% | -7.33% |
| Toplam getiri | -4.94% | -0.24% | -8.16% | -4.60% | +2.92% | +18.61% | +11.10% | +8.24% | +3.80% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 26.97% | Ödenen (son 12 ay) | $38.1807 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 21, 2026 | Son ödeme | $1.9854 (Oct 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +56.44% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +27.32% / +102.95% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | Oct 21, 2026 | Oct 26, 2026 | $1.9854 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 25, 2026 | $2.4852 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $1.8495 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 27, 2026 | $1.5878 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $5.5594 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 26, 2026 | $4.4269 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 27, 2026 | $3.6826 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $2.7695 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $4.3122 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 26, 2026 | $3.4669 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $3.2407 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 25, 2025 | $3.0897 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.21% / 13.18% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.019 / 1.17 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.81% / -15.81% | Sortino 1Y | 0.024 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.172 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.414 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.03% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 97.21K | Ortalama hacim | 87.64K |
| AUM | $178.9M | Prim/İskonto | +1.27% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $178.9M → $178.9M |
| 1 Ay | $12.3M | +7.10% | $173.7M → $178.9M |
| 1 Hafta | -$2.3M | -1.27% | $179.9M → $178.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GLDI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.