GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 152.08 | Intervalo Diário | 150.61 – 151.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 138.40 – 183.61 | Volume | 80.92K |
| Volume Médio | 56.58K | AUM | $179.5M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 24.62% |
| NAV | 152.08 | Prêmio/Desconto | -0.39% indicativo |
| Início | Jan 28, 2013 | Posições | — |
| Emissor | ETRACS | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Gold | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 22542D480 | ISIN | US22542D4806 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This index aims to replicate the returns of a "covered call" investment strategy applied to the shares of the SPDR Gold Trust (GLD). Its value reflects the price movements of the underlying GLD shares, combined with the theoretical income generated from selling monthly call options on those shares, all while accounting for simulated trading expenses inherent to such a strategy.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7.37% | -5.06% | -15.44% | -12.47% | -4.97% | +3.22% | -2.31% | -3.12% | -6.90% |
| Retorno total | +7.37% | -0.35% | -5.18% | +2.50% | +17.83% | +20.38% | +12.45% | +8.55% | +4.38% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | 24.62% | Pago (últimos 12 meses) | $37.4443 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pagamento | $1.8496 (Aug 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +50.61% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +27.08% / +102.86% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $1.8496 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 27, 2026 | $1.5878 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $5.5594 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 26, 2026 | $4.4269 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 27, 2026 | $3.6826 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $2.7695 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $4.3122 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 26, 2026 | $3.4669 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $3.2407 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 25, 2025 | $3.0897 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 27, 2025 | $1.7103 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 25, 2025 | $1.7487 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.27% / 12.85% | Sharpe 1A / 3A | 0.924 / 1.39 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.81% / -15.81% | Sortino 1A | 1.23 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.164 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.387 |
| Desvio negativo 1A | 12.99% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 80.92K | Volume médio | 56.58K |
| AUM | $179.5M | Prêmio/Desconto | -0.39% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $590.0K | +0.33% | $178.9M → $179.5M |
| 1 Semana | $2.0M | +1.15% | $176.9M → $179.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.