GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 152.08 | Dagbandbreedte | 150.61 – 151.87 |
| 52-weeksbereik | 138.40 – 183.61 | Volume | 80.92K |
| Gem. volume | 57.54K | AUM | $178.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 24.62% |
| NAV | 151.49 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 28, 2013 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | ETRACS | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Gold | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 22542D480 | ISIN | US22542D4806 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This index aims to replicate the returns of a "covered call" investment strategy applied to the shares of the SPDR Gold Trust (GLD). Its value reflects the price movements of the underlying GLD shares, combined with the theoretical income generated from selling monthly call options on those shares, all while accounting for simulated trading expenses inherent to such a strategy.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +7.37% | -5.06% | -15.44% | -12.47% | -4.97% | +3.22% | -2.31% | -3.12% | -6.90% |
| Totaalrendement | +7.37% | -0.35% | -5.18% | +2.50% | +17.83% | +20.38% | +12.45% | +8.55% | +4.38% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Distributies
| Yield (TTM) | 24.62% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $37.4443 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 20, 2026 | Laatste betaling | $1.8496 (Aug 25, 2026) |
| Groei 1J | +50.61% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +27.08% / +102.86% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $1.8496 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 27, 2026 | $1.5878 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $5.5594 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 26, 2026 | $4.4269 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 27, 2026 | $3.6826 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $2.7695 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $4.3122 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 26, 2026 | $3.4669 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $3.2407 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 25, 2025 | $3.0897 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 27, 2025 | $1.7103 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 25, 2025 | $1.7487 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 17.27% / 12.85% | Sharpe 1J / 3J | 0.924 / 1.39 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -15.81% / -15.81% | Sortino 1J | 1.23 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.164 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.387 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.99% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 80.92K | Gemiddeld volume | 57.54K |
| AUM | $178.8M | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $590.0K | +0.33% | $178.9M → $179.5M |
| 1 week | $2.0M | +1.15% | $176.9M → $179.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GLDI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.