GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 152.08 | النطاق اليومي | 150.61 – 151.87 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 138.40 – 183.61 | حجم التداول | 80.92K |
| متوسط حجم التداول | 56.58K | إجمالي الأصول المُدارة | $179.5M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 24.62% |
| NAV | 152.08 | العلاوة/الخصم | -0.39% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 28, 2013 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | ETRACS | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Gold | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 22542D480 | ISIN | US22542D4806 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This index aims to replicate the returns of a "covered call" investment strategy applied to the shares of the SPDR Gold Trust (GLD). Its value reflects the price movements of the underlying GLD shares, combined with the theoretical income generated from selling monthly call options on those shares, all while accounting for simulated trading expenses inherent to such a strategy.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +7.37% | -5.06% | -15.44% | -12.47% | -4.97% | +3.22% | -2.31% | -3.12% | -6.90% |
| إجمالي العائد | +7.37% | -0.35% | -5.18% | +2.50% | +17.83% | +20.38% | +12.45% | +8.55% | +4.38% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 24.62% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $37.4443 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 20, 2026 | آخر دفعة | $1.8496 (Aug 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | +50.61% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +27.08% / +102.86% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $1.8496 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 27, 2026 | $1.5878 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $5.5594 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 26, 2026 | $4.4269 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 27, 2026 | $3.6826 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $2.7695 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $4.3122 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 26, 2026 | $3.4669 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $3.2407 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 25, 2025 | $3.0897 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 27, 2025 | $1.7103 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 25, 2025 | $1.7487 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 17.27% / 12.85% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.924 / 1.39 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -15.81% / -15.81% | سورتينو 1 سنة | 1.23 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.164 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.387 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.99% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 80.92K | متوسط حجم التداول | 56.58K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $179.5M | العلاوة/الخصم | -0.39% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $590.0K | +0.33% | $178.9M → $179.5M |
| أسبوع واحد | $2.0M | +1.15% | $176.9M → $179.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GLDI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.