GLDB IDX Alternative FIAT ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 23.93 | Plage journalière | 23.60 – 23.70 |
| Plage 52 semaines | 18.67 – 30.73 | Volume | 728 |
| Volume moy. | 19.04K | AUM | $33.2M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.95% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.19% |
| NAV | 24.25 | Prime/Décote | -2.66% indicatif |
| Création | Oct 23, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | IDX | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Bitcoin | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 26923Q127 | ISIN | US26923Q1278 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
GLDB combines traditional and digital value stores under one strategy, balancing exposure between Bitcoin (BTC) and gold. This combines the growth potential of digital assets with the stability of precious metals. The fund uses a quantitative allocation framework and begins with a 50/50 weekly weighting, adjusting based on volatility, momentum, and proprietary risk metrics. Holdings can shift up to 100% toward either asset if conditions warrant. As part of the strategy, the fund employs 1.25x leveraged exposure through derivatives such as futures, options, swaps, as well as ETPs holding BTC, gold, and related assets. The fund may also hold assets like Ether (ETH) and silver. The fund gains up to 25% of its exposure through a Cayman Islands Subsidiary, thus avoiding K-1 forms. Remaining assets are held in US treasuries, cash, and short-term instruments as collateral.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +21.98% | +0.36% | -2.35% | -1.30% | — | — | — | — | -4.95% |
| Performance totale | +22.00% | +0.38% | -2.33% | -1.28% | — | — | — | — | -4.74% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.95% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $95.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 10 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 30.35% | 26.11M | $26.1M |
| 2 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 25.03% | 46 | $21.5M |
| 3 | Cash & Other | — | 15.79% | 13.59M | $13.6M |
| 4 | CME Bitcoin Fut Aug26 | — | 13.01% | 29 | $11.2M |
| 5 | SILVER FUTURE Sep26 | — | 10.91% | 27 | $9.4M |
| 6 | CME Ether Future Aug26 | — | 4.36% | 31 | $3.7M |
| 7 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 0.25% | 2.40K | $219.2K |
| 8 | iShares Silver Trust | SLV | 0.13% | 1.80K | $112.9K |
| 9 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 0.10% | 2.00K | $87.4K |
| 10 | iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | 0.06% | 2.80K | $51.1K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.19% | Versé (12 derniers mois) | $0.0460 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 23, 2025 | Dernier versement | $0.0460 (Dec 24, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0460 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 728 | Volume moyen | 19.04K |
| AUM | $33.2M | Prime/Décote | -2.66% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $33.2M → $33.2M |
| 1 semaine | -$2.8M | -8.42% | $33.2M → $33.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour GLDB
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.