GLDB IDX Alternative FIAT ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 21.83 | Plage journalière | 22.17 – 22.31 |
| Plage 52 semaines | 18.67 – 30.73 | Volume | 65.42K |
| Volume moy. | 17.78K | AUM | $40.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.96% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.21% |
| NAV | 21.83 | Prime/Décote | +1.56% indicatif |
| Création | Oct 23, 2025 | Participations | 10 |
| Émetteur | IDX | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Bitcoin | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 26923Q127 | ISIN | US26923Q1278 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
GLDB provides a consolidated investment strategy that integrates both established and emerging asset classes, judiciously allocating capital between gold and Bitcoin (BTC). This deliberate combination aims to harness the dynamic growth prospects inherent in digital currencies while capitalizing on the reliable stability typically associated with precious metals. The fund operates under a sophisticated quantitative allocation framework, commencing with an equal 50/50 weekly split. This weighting is subsequently adjusted in real-time, factoring in market volatility, momentum trends, and internal risk metrics. When market conditions dictate, the portfolio's concentration has the flexibility to entirely pivot, committing up to 100% to either Bitcoin or gold. Central to its approach, GLDB employs a 1.25x leveraged exposure. This is accomplished through various derivative instruments, such as futures, options, and swaps, in addition to Exchange Traded Products (ETPs) that track Bitcoin, gold, and related assets. Furthermore, the fund's holdings may extend to other assets, including Ether (ETH) and silver. To circumvent the issuance of K-1 tax forms, up to 25% of the fund's overall exposure is secured through a Cayman Islands Subsidiary. The remaining assets are robustly held in US Treasuries, cash equivalents, and other highly liquid, short-term instruments, primarily functioning as collateral.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -3.23% | +11.91% | -8.95% | -8.43% | — | — | — | — | -11.81% |
| Performance totale | -3.23% | +11.91% | -8.95% | -8.43% | — | — | — | — | -11.64% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.96% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $96.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 10 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 35.34% | 29.69M | $29.7M |
| 2 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 23.09% | 46 | $19.4M |
| 3 | CME Bitcoin Fut Oct26 | — | 14.24% | 29 | $12.0M |
| 4 | Cash & Other | — | 12.41% | 10.43M | $10.4M |
| 5 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 9.81% | 27 | $8.2M |
| 6 | CME Ether Future Oct26 | — | 4.58% | 31 | $3.8M |
| 7 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 0.24% | 2.40K | $199.2K |
| 8 | iShares Silver Trust | SLV | 0.12% | 1.80K | $98.6K |
| 9 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 0.11% | 2.00K | $93.1K |
| 10 | iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | 0.06% | 933 | $52.3K |
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Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.21% | Versé (12 derniers mois) | $0.0460 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 23, 2025 | Dernier versement | $0.0460 (Dec 24, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0460 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 37.96% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.252 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -38.30% / — | Sortino 1 an | -0.329 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.6326 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.489 |
| Déviation à la baisse 1 an | 29.13% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 65.42K | Volume moyen | 17.78K |
| AUM | $40.0M | Prime/Décote | +1.56% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$450.0K | -1.11% | $40.4M → $40.0M |
| 1 mois | $7.3M | +21.81% | $33.2M → $40.0M |
| 1 semaine | $617.2K | +1.56% | $39.7M → $40.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.