GLDB IDX Alternative FIAT ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.83 | Tagesspanne | 22.17 – 22.31 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.67 – 30.73 | Volumen | 65.42K |
| Durchschn. Volumen | 17.78K | AUM | $40.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.96% | Rendite (TTM) | 0.21% |
| NAV | 21.83 | Aufgeld/Abschlag | +1.56% indikativ |
| Auflegung | Oct 23, 2025 | Positionen | 10 |
| Anbieter | IDX | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Bitcoin | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923Q127 | ISIN | US26923Q1278 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
GLDB provides a consolidated investment strategy that integrates both established and emerging asset classes, judiciously allocating capital between gold and Bitcoin (BTC). This deliberate combination aims to harness the dynamic growth prospects inherent in digital currencies while capitalizing on the reliable stability typically associated with precious metals. The fund operates under a sophisticated quantitative allocation framework, commencing with an equal 50/50 weekly split. This weighting is subsequently adjusted in real-time, factoring in market volatility, momentum trends, and internal risk metrics. When market conditions dictate, the portfolio's concentration has the flexibility to entirely pivot, committing up to 100% to either Bitcoin or gold. Central to its approach, GLDB employs a 1.25x leveraged exposure. This is accomplished through various derivative instruments, such as futures, options, and swaps, in addition to Exchange Traded Products (ETPs) that track Bitcoin, gold, and related assets. Furthermore, the fund's holdings may extend to other assets, including Ether (ETH) and silver. To circumvent the issuance of K-1 tax forms, up to 25% of the fund's overall exposure is secured through a Cayman Islands Subsidiary. The remaining assets are robustly held in US Treasuries, cash equivalents, and other highly liquid, short-term instruments, primarily functioning as collateral.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.23% | +11.91% | -8.95% | -8.43% | — | — | — | — | -11.81% |
| Gesamtrendite | -3.23% | +11.91% | -8.95% | -8.43% | — | — | — | — | -11.64% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.96% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $96.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 10 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 35.34% | 29.69M | $29.7M |
| 2 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 23.09% | 46 | $19.4M |
| 3 | CME Bitcoin Fut Oct26 | — | 14.24% | 29 | $12.0M |
| 4 | Cash & Other | — | 12.41% | 10.43M | $10.4M |
| 5 | SILVER FUTURE Dec26 | — | 9.81% | 27 | $8.2M |
| 6 | CME Ether Future Oct26 | — | 4.58% | 31 | $3.8M |
| 7 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 0.24% | 2.40K | $199.2K |
| 8 | iShares Silver Trust | SLV | 0.12% | 1.80K | $98.6K |
| 9 | iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 0.11% | 2.00K | $93.1K |
| 10 | iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | 0.06% | 933 | $52.3K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0460 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0460 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0460 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 37.96% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.252 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -38.30% / — | Sortino 1J | -0.329 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.6326 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.489 |
| Abwärtsabweichung 1J | 29.13% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 65.42K | Durchschnittliches Volumen | 17.78K |
| AUM | $40.0M | Aufgeld/Abschlag | +1.56% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$450.0K | -1.11% | $40.4M → $40.0M |
| 1 Monat | $7.3M | +21.81% | $33.2M → $40.0M |
| 1 Woche | $617.2K | +1.56% | $39.7M → $40.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GLDB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.