GLAM Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:33 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 30,24 | Tagesspanne | 29,87 – 29,87 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,06 – 30,24 | Volumen | 1019 |
| Durchschn. Volumen | 1366 | AUM | 1,5 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,35 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 30,25 | Aufgeld/Abschlag | -1,26 % indikativ |
| Auflegung | 05.05.2026 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 218946887 | ISIN | US2189468877 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
GLAM actively manages a global portfolio of equity securities that are significantly involved in the beauty, skincare, and aesthetics ecosystem. This includes companies in development, manufacturing, branding, distribution, and retail of beauty, skincare, and aesthetics products and services across consumer and professional channels. The fund evaluates stocks using a bottom-up security selection process that combines fundamental and thematic quant screening. The Adviser identifies companies with exposure to the beauty, skincare, and aesthetics theme, evaluating factors such as revenue exposure, capital intensity, and strategic positioning within the relevant supply chain. Up to 15% may be invested in illiquid investments. These can include interests in special purpose vehicles (SPVs), securities that are subject to legal or contractual restrictions on resale, or SPAC-related investments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5,93 % | +7,53 % | — | — | — | — | — | — | +15,43 % |
| Gesamtrendite | +5,93 % | +7,53 % | — | — | — | — | — | — | +15,43 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,35 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 26 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | ABBV | 14,90 % | 790 | 225300,1 $ |
| 2 | Colgate-Palmolive Co | CL | 7,66 % | 1190 | 115894,1 $ |
| 3 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 5,91 % | 830 | 89407,6 $ |
| 4 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 5,65 % | 910 | 85385,3 $ |
| 5 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 5,63 % | 134 | 85091,34 $ |
| 6 | elf Beauty Inc | ELF | 5,47 % | 720 | 82792,8 $ |
| 7 | Kenvue Inc | KVUE | 4,86 % | 3700 | 73556 $ |
| 8 | Hims & Hers Health Inc | HIMS | 4,07 % | 2111 | 61493,43 $ |
| 9 | AptarGroup Inc | ATR | 3,98 % | 470 | 60207 $ |
| 10 | Align Technology Inc | ALGN | 3,50 % | 340 | 52873,4 $ |
| 11 | Oddity Tech Ltd | ODD | 3,43 % | 2222 | 51883,7 $ |
| 12 | Bath & Body Works Inc | BBWI | 3,43 % | 2400 | 51840 $ |
| 13 | Interparfums Inc | IPAR | 3,30 % | 430 | 49910,1 $ |
| 14 | Coty Inc | COTY | 3,24 % | 15251 | 48955,71 $ |
| 15 | Evolus Inc | EOLS | 3,22 % | 6576 | 48728,16 $ |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,07 % | 46480,47 | 46480,47 $ |
| 17 | Sally Beauty Holdings Inc | SBH | 2,94 % | 2520 | 44402,4 $ |
| 18 | Edgewell Personal Care Co | EPC | 2,83 % | 1480 | 42757,2 $ |
| 19 | Establishment Labs Holdings Inc | ESTA | 2,44 % | 580 | 36841,6 $ |
| 20 | Honest Co Inc/The | HNST | 2,35 % | 7301 | 35482,86 $ |
| 21 | Helen of Troy Ltd | HELE | 2,30 % | 1203 | 34838,88 $ |
| 22 | Inmode Ltd | INMD | 2,14 % | 2301 | 32329,05 $ |
| 23 | USANA Health Sciences Inc | USNA | 1,52 % | 1584 | 22999,68 $ |
| 24 | Nu Skin Enterprises Inc | NUS | 1,45 % | 4470 | 21992,4 $ |
| 25 | AirSculpt Technologies Inc | AIRS | 0,61 % | 7405 | 9256,25 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1019 | Durchschnittliches Volumen | 1366 |
| AUM | 1,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -1,26 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 5040 $ | +0,34 % | 1,5 Mio. $ → 1,5 Mio. $ |
| 1 Monat | 26832 $ | +1,91 % | 1,4 Mio. $ → 1,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GLAM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.