GKAT Scharf Global Opportunity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.17 | Дневной диапазон | 46.12 – 46.12 |
| Диапазон за 52 недели | 38.31 – 46.23 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 2.74K | AUM | $132.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 0.62% |
| NAV | 45.53 | Премия/дисконт | +1.30% индикативный |
| Дата запуска | Aug 25, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Scharf | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00770X212 | ISIN | US00770X2128 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
GKAT primarily holds 25 to 40 stocks of any size with strong long-term appreciation potential and limited downside risk. The strategy seeks securities with low valuations combined with growing earnings, cash flow, and/or book value by utilizing five key principles. These include low valuation, discount to fair value, investment flexibility, focus, and a long-term outlook. Investments include common and preferred stocks, rights, warrants, special situations, ADRs, EDRs, and GDRs. At least 40% of the assets are non-US securities. The fund may hold fixed-income securities and ETFs, capped at 30%. It may also fully shift into cash or short-term instruments for liquidity or defensive purposes. Securities are sold when they no longer offer attractive upside or fail to meet valuation and growth criteria. On Aug. 25, 2025, GKAT converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $30.55 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.34% | +4.35% | +5.93% | +12.66% | +19.39% | — | — | — | +19.18% |
| Совокупная доходность | +6.34% | +4.56% | +6.41% | +13.18% | +20.20% | — | — | — | +19.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 6.60% | 23.21K | $11.2M |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 6.20% | 170.43K | $10.5M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.86% | 38.12K | $9.9M |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 4.60% | 14.26K | $7.8M |
| 5 | Agilent Technologies Inc | A | 4.37% | 47.30K | $7.4M |
| 6 | Adobe Inc | ADBE | 4.25% | 26.44K | $7.2M |
| 7 | Union Pacific Corp | UNP | 4.22% | 23.48K | $7.1M |
| 8 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.02% | 63.30K | $6.8M |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3.87% | 59.63K | $6.5M |
| 10 | Brookfield Corp | BN | 3.66% | 149.80K | $6.2M |
| 11 | Centene Corp | CNC | 3.66% | 96.48K | $6.2M |
| 12 | McDonald's Corp | MCD | 3.52% | 22.14K | $6.0M |
| 13 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.39% | 2.98K | $5.7M |
| 14 | Franco-Nevada Corp | FNV | 3.36% | 22.01K | $5.7M |
| 15 | Zoetis Inc | ZTS | 3.09% | 69.59K | $5.2M |
| 16 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.96% | 25.69K | $5.0M |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONIC | SMSD.IL | 2.93% | 1.47K | $5.0M |
| 18 | Markel Group Inc | MKL | 2.63% | 2.49K | $4.5M |
| 19 | Aon PLC | AON | 2.42% | 11.65K | $4.1M |
| 20 | SLB Ltd | SLB | 2.27% | 71.77K | $3.8M |
| 21 | Compass Group PLC | CPG.L | 2.25% | 123.43K | $3.8M |
| 22 | FANNIE MAE PFD 8.25% 09/30/2174 | FNMAS | 2.24% | 375.80K | $3.8M |
| 23 | Haleon PLC | HLN | 2.22% | 380.52K | $3.8M |
| 24 | Stryker Corp | SYK | 2.08% | 10.76K | $3.5M |
| 25 | Symrise AG | SY1.DE | 2.05% | 33.26K | $3.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2871 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0880 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0880 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1020 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0971 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.20% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.43 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.40% / — | Сортино 1Л | 2.08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.659 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.692 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.41% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 2.74K |
| AUM | $132.0M | Премия/дисконт | +1.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $132.0M → $132.0M |
| 1 неделя | -$1.1M | -0.83% | $132.0M → $132.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GKAT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.