GKAT Scharf Global Opportunity ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 46.17 | Dagbandbreedte | 46.12 – 46.12 |
| 52-weeksbereik | 38.31 – 46.23 | Volume | 8 |
| Gem. volume | 2.74K | AUM | $132.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 0.62% |
| NAV | 45.53 | Premie/korting | +1.30% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 25, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Scharf | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00770X212 | ISIN | US00770X2128 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
GKAT primarily holds 25 to 40 stocks of any size with strong long-term appreciation potential and limited downside risk. The strategy seeks securities with low valuations combined with growing earnings, cash flow, and/or book value by utilizing five key principles. These include low valuation, discount to fair value, investment flexibility, focus, and a long-term outlook. Investments include common and preferred stocks, rights, warrants, special situations, ADRs, EDRs, and GDRs. At least 40% of the assets are non-US securities. The fund may hold fixed-income securities and ETFs, capped at 30%. It may also fully shift into cash or short-term instruments for liquidity or defensive purposes. Securities are sold when they no longer offer attractive upside or fail to meet valuation and growth criteria. On Aug. 25, 2025, GKAT converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $30.55 million in assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.89% | +4.83% | +6.38% | +12.92% | +19.46% | — | — | — | +19.46% |
| Totaalrendement | +6.89% | +5.04% | +6.87% | +13.45% | +20.27% | — | — | — | +20.27% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 35 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 6.60% | 23.21K | $11.2M |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 6.20% | 170.43K | $10.5M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.86% | 38.12K | $9.9M |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 4.60% | 14.26K | $7.8M |
| 5 | Agilent Technologies Inc | A | 4.37% | 47.30K | $7.4M |
| 6 | Adobe Inc | ADBE | 4.25% | 26.44K | $7.2M |
| 7 | Union Pacific Corp | UNP | 4.22% | 23.48K | $7.1M |
| 8 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.02% | 63.30K | $6.8M |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3.87% | 59.63K | $6.5M |
| 10 | Brookfield Corp | BN | 3.66% | 149.80K | $6.2M |
| 11 | Centene Corp | CNC | 3.66% | 96.48K | $6.2M |
| 12 | McDonald's Corp | MCD | 3.52% | 22.14K | $6.0M |
| 13 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.39% | 2.98K | $5.7M |
| 14 | Franco-Nevada Corp | FNV | 3.36% | 22.01K | $5.7M |
| 15 | Zoetis Inc | ZTS | 3.09% | 69.59K | $5.2M |
| 16 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.96% | 25.69K | $5.0M |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONIC | SMSD.IL | 2.93% | 1.47K | $5.0M |
| 18 | Markel Group Inc | MKL | 2.63% | 2.49K | $4.5M |
| 19 | Aon PLC | AON | 2.42% | 11.65K | $4.1M |
| 20 | SLB Ltd | SLB | 2.27% | 71.77K | $3.8M |
| 21 | Compass Group PLC | CPG.L | 2.25% | 123.43K | $3.8M |
| 22 | FANNIE MAE PFD 8.25% 09/30/2174 | FNMAS | 2.24% | 375.80K | $3.8M |
| 23 | Haleon PLC | HLN | 2.22% | 380.52K | $3.8M |
| 24 | Stryker Corp | SYK | 2.08% | 10.76K | $3.5M |
| 25 | Symrise AG | SY1.DE | 2.05% | 33.26K | $3.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.62% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2871 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0880 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0880 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1020 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0971 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.20% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.44 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.40% / — | Sortino 1J | 2.08 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.659 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.692 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.41% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8 | Gemiddeld volume | 2.74K |
| AUM | $132.0M | Premie/korting | +1.30% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $132.0M → $132.0M |
| 1 week | -$1.7M | -1.29% | $132.0M → $132.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GKAT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.