GKAT Scharf Global Opportunity ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 46.17 | Plage journalière | 46.12 – 46.12 |
| Plage 52 semaines | 38.31 – 46.23 | Volume | 8 |
| Volume moy. | 2.74K | AUM | $132.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.59% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.62% |
| NAV | 45.53 | Prime/Décote | +1.30% indicatif |
| Création | Aug 25, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Scharf | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 00770X212 | ISIN | US00770X2128 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
GKAT primarily holds 25 to 40 stocks of any size with strong long-term appreciation potential and limited downside risk. The strategy seeks securities with low valuations combined with growing earnings, cash flow, and/or book value by utilizing five key principles. These include low valuation, discount to fair value, investment flexibility, focus, and a long-term outlook. Investments include common and preferred stocks, rights, warrants, special situations, ADRs, EDRs, and GDRs. At least 40% of the assets are non-US securities. The fund may hold fixed-income securities and ETFs, capped at 30%. It may also fully shift into cash or short-term instruments for liquidity or defensive purposes. Securities are sold when they no longer offer attractive upside or fail to meet valuation and growth criteria. On Aug. 25, 2025, GKAT converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $30.55 million in assets.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +6.34% | +4.35% | +5.93% | +12.66% | +19.39% | — | — | — | +19.18% |
| Performance totale | +6.34% | +4.56% | +6.41% | +13.18% | +20.20% | — | — | — | +19.98% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.59% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $59.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 35 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 6.60% | 23.21K | $11.2M |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 6.20% | 170.43K | $10.5M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.86% | 38.12K | $9.9M |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 4.60% | 14.26K | $7.8M |
| 5 | Agilent Technologies Inc | A | 4.37% | 47.30K | $7.4M |
| 6 | Adobe Inc | ADBE | 4.25% | 26.44K | $7.2M |
| 7 | Union Pacific Corp | UNP | 4.22% | 23.48K | $7.1M |
| 8 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.02% | 63.30K | $6.8M |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3.87% | 59.63K | $6.5M |
| 10 | Brookfield Corp | BN | 3.66% | 149.80K | $6.2M |
| 11 | Centene Corp | CNC | 3.66% | 96.48K | $6.2M |
| 12 | McDonald's Corp | MCD | 3.52% | 22.14K | $6.0M |
| 13 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.39% | 2.98K | $5.7M |
| 14 | Franco-Nevada Corp | FNV | 3.36% | 22.01K | $5.7M |
| 15 | Zoetis Inc | ZTS | 3.09% | 69.59K | $5.2M |
| 16 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.96% | 25.69K | $5.0M |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONIC | SMSD.IL | 2.93% | 1.47K | $5.0M |
| 18 | Markel Group Inc | MKL | 2.63% | 2.49K | $4.5M |
| 19 | Aon PLC | AON | 2.42% | 11.65K | $4.1M |
| 20 | SLB Ltd | SLB | 2.27% | 71.77K | $3.8M |
| 21 | Compass Group PLC | CPG.L | 2.25% | 123.43K | $3.8M |
| 22 | FANNIE MAE PFD 8.25% 09/30/2174 | FNMAS | 2.24% | 375.80K | $3.8M |
| 23 | Haleon PLC | HLN | 2.22% | 380.52K | $3.8M |
| 24 | Stryker Corp | SYK | 2.08% | 10.76K | $3.5M |
| 25 | Symrise AG | SY1.DE | 2.05% | 33.26K | $3.5M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.62% | Versé (12 derniers mois) | $0.2871 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 29, 2026 | Dernier versement | $0.0880 (Jun 30, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0880 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1020 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0971 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 12.20% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.43 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -10.40% / — | Sortino 1 an | 2.08 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.659 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.692 |
| Déviation à la baisse 1 an | 8.41% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 8 | Volume moyen | 2.74K |
| AUM | $132.0M | Prime/Décote | +1.30% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $132.0M → $132.0M |
| 1 semaine | -$1.1M | -0.83% | $132.0M → $132.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.