GISC Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.21 | Дневной диапазон | 49.25 – 49.35 |
| Диапазон за 52 недели | 49.16 – 50.36 | Объём торгов | 1.74K |
| Средний объём | 11.50K | AUM | $67.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.47% | Доходность (TTM) | 1.48% |
| NAV | 49.17 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Jun 15, 2026 | Состав портфеля | 197 |
| Эмитент | Guggenheim | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 40169J465 | ISIN | US40169J4655 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Guggenheim Partners Investment Management, LLC.. It invests in fixed income markets of Global developed markets. The fund invests directly and through derivatives in securitized securities including agency and non-agency mortgage-backed securities, collateralized mortgage obligations, collateralized debt obligations and other asset-backed securities securities of varying maturities. Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.00% | -1.95% | — | — | — | — | — | — | -1.67% |
| Совокупная доходность | -1.00% | -1.32% | — | — | — | — | — | — | -1.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.47% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $47.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 228 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNIE MAE POOL | FN | 70.86% | 4.32M | $2.11B |
| 2 | FREDDIE MAC POOL | FR | 15.65% | 7.83M | $466.3M |
| 3 | VMC FINANCE 2026-FL6 LLC | VMC | 2.47% | 300.00K | $73.7M |
| 4 | PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC | PLNT | 1.18% | 735.00K | $35.1M |
| 5 | OWL ROCK CLO VIII LLC | OR | 1.17% | 1.00M | $34.8M |
| 6 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-4 LTD | BCC | 1.11% | 450.00K | $33.2M |
| 7 | OWL ROCK CLO XI LLC | OR | 0.88% | 750.00K | $26.1M |
| 8 | OWL ROCK CLO IV LTD | OR | 0.61% | 526.19K | $18.3M |
| 9 | LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS4 | LMAT | 0.57% | 210.06K | $17.0M |
| 10 | EQT TRUST 2026-IND1 | EQT | 0.44% | 250.00K | $13.2M |
| 11 | CARLYLE US CLO 2019-4 LTD | CGMS | 0.44% | 500.00K | $13.2M |
| 12 | BX TRUST 2025-VOLT | BX | 0.38% | 100.00K | $11.5M |
| 13 | OBX 2026-NQM5 TRUST | OBX | 0.37% | 834.67K | $11.0M |
| 14 | SLAM 2026-1 LTD | SLAM | 0.37% | 983.70K | $11.0M |
| 15 | CIM TRUST 2026-R1 | CIM | 0.29% | 963.73K | $8.6M |
| 16 | STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXII XXIV… | STR | 0.24% | 400.00K | $7.2M |
| 17 | STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXII XXIV… | STR | 0.24% | 399.33K | $7.2M |
| 18 | OBX 2024-NQM5 TRUST | OBX | 0.23% | 521.36K | $6.9M |
| 19 | TRTX 2026-FL8 ISSUER LTD | TRTX | 0.18% | 900.00K | $5.3M |
| 20 | BXMT 2020-FL2 LTD | BXMT | 0.14% | 385.79K | $4.2M |
| 21 | ELDRIDGE CLO 2025-2 LTD | ELD | 0.14% | 150.00K | $4.2M |
| 22 | UNITED STATES TREASURY BILL | B | 0.14% | 100.00K | $4.1M |
| 23 | OBX 2024-NQM6 TRUST | OBX | 0.13% | 298.94K | $3.9M |
| 24 | NYMT LOAN TRUST 2025-CP1 | NYMT | 0.13% | 550.00K | $3.9M |
| 25 | STWD 2025-FL4 LLC | STWD | 0.13% | 300.00K | $3.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7302 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 05, 2026 | Последняя выплата | $0.1972 (Oct 09, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1972 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2170 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.3160 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.74K | Средний объём | 11.50K |
| AUM | $67.9M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $67.9M → $67.9M |
| 1 месяц | -$1.7M | -2.36% | $70.2M → $67.9M |
| 1 неделя | $204.7K | +0.30% | $67.9M → $67.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GISC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.