GISC Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.10 | Intervalo Diário | 50.09 – 50.12 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.89 – 50.36 | Volume | 3.25K |
| Volume Médio | 6.44K | AUM | $0.00 (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.47% | Yield (TTM) | 0.63% |
| NAV | 50.19 | Prêmio/Desconto | -0.20% indicativo |
| Início | Jun 15, 2026 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 40169J465 | ISIN | US40169J4655 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Guggenheim Partners Investment Management, LLC.. It invests in fixed income markets of Global developed markets. The fund invests directly and through derivatives in securitized securities including agency and non-agency mortgage-backed securities, collateralized mortgage obligations, collateralized debt obligations and other asset-backed securities securities of varying maturities. Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.09% | — | — | — | — | — | — | — | +0.03% |
| Retorno total | +0.56% | — | — | — | — | — | — | — | +0.68% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.47% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $47.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.63% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3160 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 05, 2026 | Último pagamento | $0.3160 (Aug 11, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.3160 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3.25K | Volume médio | 6.44K |
| AUM | $0.00 | Prêmio/Desconto | -0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.