GISC Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.21 | Day Range | 49.25 – 49.35 |
| 52-Week Range | 49.16 – 50.36 | Volume | 1.74K |
| Avg Volume | 11.50K | AUM | $67.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.47% | Rendimento (TTM) | 1.48% |
| NAV | 49.17 | Premio/Sconto | +0.16% indicativo |
| Inception | Jun 15, 2026 | Posizioni in portafoglio | 197 |
| Emittente | Guggenheim | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 40169J465 | ISIN | US40169J4655 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Guggenheim Partners Investment Management, LLC.. It invests in fixed income markets of Global developed markets. The fund invests directly and through derivatives in securitized securities including agency and non-agency mortgage-backed securities, collateralized mortgage obligations, collateralized debt obligations and other asset-backed securities securities of varying maturities. Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.94% | -1.89% | — | — | — | — | — | — | -1.62% |
| Rendimento totale | -0.94% | -1.26% | — | — | — | — | — | — | -0.98% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.47% | Annual cost of a $10,000 investment | $47.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 228 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNIE MAE POOL | FN | 70.86% | 4.32M | $2.11B |
| 2 | FREDDIE MAC POOL | FR | 15.65% | 7.83M | $466.3M |
| 3 | VMC FINANCE 2026-FL6 LLC | VMC | 2.47% | 300.00K | $73.7M |
| 4 | PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC | PLNT | 1.18% | 735.00K | $35.1M |
| 5 | OWL ROCK CLO VIII LLC | OR | 1.17% | 1.00M | $34.8M |
| 6 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-4 LTD | BCC | 1.11% | 450.00K | $33.2M |
| 7 | OWL ROCK CLO XI LLC | OR | 0.88% | 750.00K | $26.1M |
| 8 | OWL ROCK CLO IV LTD | OR | 0.61% | 526.19K | $18.3M |
| 9 | LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS4 | LMAT | 0.57% | 210.06K | $17.0M |
| 10 | EQT TRUST 2026-IND1 | EQT | 0.44% | 250.00K | $13.2M |
| 11 | CARLYLE US CLO 2019-4 LTD | CGMS | 0.44% | 500.00K | $13.2M |
| 12 | BX TRUST 2025-VOLT | BX | 0.38% | 100.00K | $11.5M |
| 13 | OBX 2026-NQM5 TRUST | OBX | 0.37% | 834.67K | $11.0M |
| 14 | SLAM 2026-1 LTD | SLAM | 0.37% | 983.70K | $11.0M |
| 15 | CIM TRUST 2026-R1 | CIM | 0.29% | 963.73K | $8.6M |
| 16 | STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXII XXIV… | STR | 0.24% | 400.00K | $7.2M |
| 17 | STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXII XXIV… | STR | 0.24% | 399.33K | $7.2M |
| 18 | OBX 2024-NQM5 TRUST | OBX | 0.23% | 521.36K | $6.9M |
| 19 | TRTX 2026-FL8 ISSUER LTD | TRTX | 0.18% | 900.00K | $5.3M |
| 20 | BXMT 2020-FL2 LTD | BXMT | 0.14% | 385.79K | $4.2M |
| 21 | ELDRIDGE CLO 2025-2 LTD | ELD | 0.14% | 150.00K | $4.2M |
| 22 | UNITED STATES TREASURY BILL | B | 0.14% | 100.00K | $4.1M |
| 23 | OBX 2024-NQM6 TRUST | OBX | 0.13% | 298.94K | $3.9M |
| 24 | NYMT LOAN TRUST 2025-CP1 | NYMT | 0.13% | 550.00K | $3.9M |
| 25 | STWD 2025-FL4 LLC | STWD | 0.13% | 300.00K | $3.8M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.48% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7302 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 05, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1972 (Oct 09, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1972 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2170 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.3160 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.74K | Average volume | 11.50K |
| AUM | $67.9M | Premio/Sconto | +0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $67.9M → $67.9M |
| 1 Month | -$1.8M | -2.52% | $70.2M → $67.9M |
| 1 Week | $164.9K | +0.24% | $67.9M → $67.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su GISC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.