GISC Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 49.21 | दिन की रेंज | 49.25 – 49.35 |
| 52-सप्ताह रेंज | 49.16 – 50.36 | वॉल्यूम | 1.74K |
| औसत वॉल्यूम | 11.50K | AUM | $67.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.47% | Yield (TTM) | 1.48% |
| NAV | 49.17 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.16% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Jun 15, 2026 | होल्डिंग्स | 197 |
| जारीकर्ता | Guggenheim | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 40169J465 | ISIN | US40169J4655 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Guggenheim Partners Investment Management, LLC.. It invests in fixed income markets of Global developed markets. The fund invests directly and through derivatives in securitized securities including agency and non-agency mortgage-backed securities, collateralized mortgage obligations, collateralized debt obligations and other asset-backed securities securities of varying maturities. Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF is domiciled in the United States.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.94% | -1.89% | — | — | — | — | — | — | -1.62% |
| कुल रिटर्न | -0.94% | -1.26% | — | — | — | — | — | — | -0.98% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.47% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $47.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 228 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNIE MAE POOL | FN | 70.86% | 4.32M | $2.11B |
| 2 | FREDDIE MAC POOL | FR | 15.65% | 7.83M | $466.3M |
| 3 | VMC FINANCE 2026-FL6 LLC | VMC | 2.47% | 300.00K | $73.7M |
| 4 | PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC | PLNT | 1.18% | 735.00K | $35.1M |
| 5 | OWL ROCK CLO VIII LLC | OR | 1.17% | 1.00M | $34.8M |
| 6 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-4 LTD | BCC | 1.11% | 450.00K | $33.2M |
| 7 | OWL ROCK CLO XI LLC | OR | 0.88% | 750.00K | $26.1M |
| 8 | OWL ROCK CLO IV LTD | OR | 0.61% | 526.19K | $18.3M |
| 9 | LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS4 | LMAT | 0.57% | 210.06K | $17.0M |
| 10 | EQT TRUST 2026-IND1 | EQT | 0.44% | 250.00K | $13.2M |
| 11 | CARLYLE US CLO 2019-4 LTD | CGMS | 0.44% | 500.00K | $13.2M |
| 12 | BX TRUST 2025-VOLT | BX | 0.38% | 100.00K | $11.5M |
| 13 | OBX 2026-NQM5 TRUST | OBX | 0.37% | 834.67K | $11.0M |
| 14 | SLAM 2026-1 LTD | SLAM | 0.37% | 983.70K | $11.0M |
| 15 | CIM TRUST 2026-R1 | CIM | 0.29% | 963.73K | $8.6M |
| 16 | STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXII XXIV… | STR | 0.24% | 400.00K | $7.2M |
| 17 | STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXII XXIV… | STR | 0.24% | 399.33K | $7.2M |
| 18 | OBX 2024-NQM5 TRUST | OBX | 0.23% | 521.36K | $6.9M |
| 19 | TRTX 2026-FL8 ISSUER LTD | TRTX | 0.18% | 900.00K | $5.3M |
| 20 | BXMT 2020-FL2 LTD | BXMT | 0.14% | 385.79K | $4.2M |
| 21 | ELDRIDGE CLO 2025-2 LTD | ELD | 0.14% | 150.00K | $4.2M |
| 22 | UNITED STATES TREASURY BILL | B | 0.14% | 100.00K | $4.1M |
| 23 | OBX 2024-NQM6 TRUST | OBX | 0.13% | 298.94K | $3.9M |
| 24 | NYMT LOAN TRUST 2025-CP1 | NYMT | 0.13% | 550.00K | $3.9M |
| 25 | STWD 2025-FL4 LLC | STWD | 0.13% | 300.00K | $3.8M |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 1.48% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.7302 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Oct 05, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1972 (Oct 09, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1972 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2170 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.3160 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 1.74K | औसत वॉल्यूम | 11.50K |
| AUM | $67.9M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.16% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $0.00 | 0.00% | $67.9M → $67.9M |
| 1 महीना | -$1.8M | -2.52% | $70.2M → $67.9M |
| 1 सप्ताह | $164.9K | +0.24% | $67.9M → $67.9M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
के लिए ताज़ा समाचार GISC
पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।