GISC Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.21 | Tagesspanne | 49.25 – 49.35 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.16 – 50.36 | Volumen | 1.74K |
| Durchschn. Volumen | 11.50K | AUM | $67.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.47% | Rendite (TTM) | 1.48% |
| NAV | 49.17 | Aufgeld/Abschlag | +0.16% indikativ |
| Auflegung | Jun 15, 2026 | Positionen | 197 |
| Anbieter | Guggenheim | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 40169J465 | ISIN | US40169J4655 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Guggenheim Partners Investment Management, LLC.. It invests in fixed income markets of Global developed markets. The fund invests directly and through derivatives in securitized securities including agency and non-agency mortgage-backed securities, collateralized mortgage obligations, collateralized debt obligations and other asset-backed securities securities of varying maturities. Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.00% | -1.95% | — | — | — | — | — | — | -1.67% |
| Gesamtrendite | -1.00% | -1.32% | — | — | — | — | — | — | -1.04% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.47% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $47.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 228 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNIE MAE POOL | FN | 70.86% | 4.32M | $2.11B |
| 2 | FREDDIE MAC POOL | FR | 15.65% | 7.83M | $466.3M |
| 3 | VMC FINANCE 2026-FL6 LLC | VMC | 2.47% | 300.00K | $73.7M |
| 4 | PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC | PLNT | 1.18% | 735.00K | $35.1M |
| 5 | OWL ROCK CLO VIII LLC | OR | 1.17% | 1.00M | $34.8M |
| 6 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-4 LTD | BCC | 1.11% | 450.00K | $33.2M |
| 7 | OWL ROCK CLO XI LLC | OR | 0.88% | 750.00K | $26.1M |
| 8 | OWL ROCK CLO IV LTD | OR | 0.61% | 526.19K | $18.3M |
| 9 | LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS4 | LMAT | 0.57% | 210.06K | $17.0M |
| 10 | EQT TRUST 2026-IND1 | EQT | 0.44% | 250.00K | $13.2M |
| 11 | CARLYLE US CLO 2019-4 LTD | CGMS | 0.44% | 500.00K | $13.2M |
| 12 | BX TRUST 2025-VOLT | BX | 0.38% | 100.00K | $11.5M |
| 13 | OBX 2026-NQM5 TRUST | OBX | 0.37% | 834.67K | $11.0M |
| 14 | SLAM 2026-1 LTD | SLAM | 0.37% | 983.70K | $11.0M |
| 15 | CIM TRUST 2026-R1 | CIM | 0.29% | 963.73K | $8.6M |
| 16 | STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXII XXIV… | STR | 0.24% | 400.00K | $7.2M |
| 17 | STORE MASTER FUNDING I-VII XIV XIX XX XXII XXIV… | STR | 0.24% | 399.33K | $7.2M |
| 18 | OBX 2024-NQM5 TRUST | OBX | 0.23% | 521.36K | $6.9M |
| 19 | TRTX 2026-FL8 ISSUER LTD | TRTX | 0.18% | 900.00K | $5.3M |
| 20 | BXMT 2020-FL2 LTD | BXMT | 0.14% | 385.79K | $4.2M |
| 21 | ELDRIDGE CLO 2025-2 LTD | ELD | 0.14% | 150.00K | $4.2M |
| 22 | UNITED STATES TREASURY BILL | B | 0.14% | 100.00K | $4.1M |
| 23 | OBX 2024-NQM6 TRUST | OBX | 0.13% | 298.94K | $3.9M |
| 24 | NYMT LOAN TRUST 2025-CP1 | NYMT | 0.13% | 550.00K | $3.9M |
| 25 | STWD 2025-FL4 LLC | STWD | 0.13% | 300.00K | $3.8M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.48% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7302 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 05, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1972 (Oct 09, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1972 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2170 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.3160 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.74K | Durchschnittliches Volumen | 11.50K |
| AUM | $67.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $67.9M → $67.9M |
| 1 Monat | -$1.7M | -2.36% | $70.2M → $67.9M |
| 1 Woche | $204.7K | +0.30% | $67.9M → $67.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GISC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.