GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 80.96 | Günlük Aralık | 81.99 – 82.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 65.63 – 83.29 | Hacim | 1.79K |
| Ort. Hacim | 7.38K | AUM | $178.4M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 1.12% |
| NAV | 81.09 | Prim/İskonto | +1.27% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 06, 2020 | Varlıklar | 472 |
| İhraççı | Goldman | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 38149W820 | ISIN | US38149W8203 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF is designed to closely mirror the investment returns generated by the Solactive Innovative Global Equity Index. Its performance measurement excludes the impact of any associated fees and operational expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.55% | +3.36% | +16.55% | +12.34% | +8.65% | +20.37% | +6.48% | — | +8.58% |
| Toplam getiri | +1.55% | +3.36% | +16.55% | +12.34% | +10.01% | +21.79% | +7.39% | — | +9.47% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 481 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC. | AAPL | 2.22% | 11.61K | $4.0M |
| 2 | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 2.13% | 7.27K | $3.8M |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 2.10% | 16.24K | $3.7M |
| 4 | ALPHABET INC. | GOOGL | 2.01% | 10.27K | $3.6M |
| 5 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.96% | 4.85K | $3.5M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.89% | 13.25K | $3.4M |
| 7 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.38% | 22.95K | $2.5M |
| 8 | TESLA INC. | TSLA | 1.26% | 5.99K | $2.2M |
| 9 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | 0700.HK | 1.07% | 36.56K | $1.9M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 0.96% | 1.46K | $1.7M |
| 11 | MODERNA, INC. | MRNA | 0.90% | 8.17K | $1.6M |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.83% | 5.79K | $1.5M |
| 13 | VISA INC. | V | 0.82% | 3.88K | $1.5M |
| 14 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG ADS-ADR | TSM | 0.81% | 3.16K | $1.4M |
| 15 | SHOPIFY INC. | SHOP.TO | 0.80% | 8.62K | $1.4M |
| 16 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 9988.HK | 0.78% | 104.72K | $1.4M |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES INC. | AMD | 0.77% | 2.22K | $1.4M |
| 18 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 0.74% | 2.29K | $1.3M |
| 19 | WALMART INC | WMT | 0.70% | 11.34K | $1.3M |
| 20 | BROADCOM INC. | AVGO | 0.70% | 3.47K | $1.3M |
| 21 | ABBVIE INC. | ABBV | 0.70% | 4.55K | $1.2M |
| 22 | MERCADOLIBRE, INC. | MELI | 0.69% | 662 | $1.2M |
| 23 | MERCK & CO., INC. | MRK | 0.63% | 7.89K | $1.1M |
| 24 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.59% | 2.50K | $1.1M |
| 25 | NOVARTIS AG SHS | NOVN.SW | 0.57% | 7.21K | $1.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.12% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9220 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.9220 (Dec 30, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +19.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +155.93% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.9220 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7748 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.5317 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0550 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0190 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.1250 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0840 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0680 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1850 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1050 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0480 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0400 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.63% / 18.03% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.7 / 1.12 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.19% / -22.26% | Sortino 1Y | 1.04 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.10 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.919 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.79K | Ortalama hacim | 7.38K |
| AUM | $178.4M | Prim/İskonto | +1.27% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $178.4M → $178.4M |
| 1 Ay | -$13.6M | -7.17% | $188.9M → $178.4M |
| 1 Hafta | -$8.3M | -4.47% | $186.3M → $178.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GINN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.