GINC Goldman Sachs ETF Trust
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.60 | Дневной диапазон | 48.33 – 48.60 |
| Диапазон за 52 недели | 48.23 – 50.25 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 65.79K | AUM | $211.1M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 0.97% |
| NAV | 48.61 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Dec 03, 2019 | Состав портфеля | 486 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38151N882 | ISIN | US38151N8829 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks a high level of current income, and secondarily, capital appreciation. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in fixed income securities. The fund invests in a multi-sector portfolio of U.S. and foreign investment grade and non-investment grade fixed income investments of varying maturities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.82% | — | — | — | — | — | — | — | -2.11% |
| Совокупная доходность | -1.82% | — | — | — | — | — | — | — | -2.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 501 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE CD CDXIG545 1.00 20Dec30 P 1.00% 12/20/2030 | — | 12.94% | 26.86M | $27.4M |
| 2 | UNITED STATES DEPARTMENT 11/24/2026 | — | 3.45% | 7.34M | $7.3M |
| 3 | ICE CD CXPHY547 5.00 20Dec31 P 5.00% 12/22/2031 | — | 2.48% | 4.92M | $5.3M |
| 4 | FREDDIE MAC STRIPS 4.80% 09/25/2031 | — | 1.62% | 3.50M | $3.4M |
| 5 | ICE CD CXPHY545 5.00 20Dec30 P 5.00% 12/20/2030 | — | 1.11% | 2.20M | $2.4M |
| 6 | MORGAN STANLEY 2.70% 01/22/2031 | — | 0.84% | 1.95M | $1.8M |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC 6.75% 11/18/2174 | — | 0.82% | 1.77M | $1.7M |
| 8 | ARGENTINE REPUBLIC 4.13% 07/09/2035 | — | 0.74% | 2.17M | $1.6M |
| 9 | ORACLE CORPORATION 6.25% 11/09/2032 | — | 0.73% | 1.56M | $1.5M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORPORATI 2.50% 02/13/2031 | — | 0.66% | 1.54M | $1.4M |
| 11 | REPUBLIC OF SERBIA 5.50% 05/06/2036 | — | 0.65% | 1.47M | $1.4M |
| 12 | MSCI INC. 3.88% 02/15/2031 | — | 0.64% | 1.46M | $1.4M |
| 13 | CONGO (REPUBLIC OF THE) 9.50% 05/26/2036 | — | 0.63% | 1.39M | $1.3M |
| 14 | TIH INSURANCE HOLDINGS, L 7.13% 06/01/2031 | — | 0.59% | 1.28M | $1.2M |
| 15 | VENEZUELA, (BOLIVARIAN RE 7.65% 04/21/2025 | — | 0.59% | 2.47M | $1.2M |
| 16 | FAIR ISAAC CORPORATION 6.00% 05/15/2033 | — | 0.56% | 1.27M | $1.2M |
| 17 | PR RNO PROPERTY OWNER 1, 6.50% 05/01/2031 | — | 0.55% | 1.23M | $1.2M |
| 18 | T-MOBILE USA, INC. 5.00% 02/15/2036 | — | 0.55% | 1.25M | $1.2M |
| 19 | CARNIVAL CORPORATION LTD. 5.13% 05/01/2029 | — | 0.54% | 1.15M | $1.2M |
| 20 | BARINGS CLO LTD. 2021-III 4.86% 01/18/2035 | — | 0.54% | 1.12M | $1.1M |
| 21 | B.A.T. CAPITAL CORPORATIO 6.00% 02/20/2034 | — | 0.53% | 1.12M | $1.1M |
| 22 | HOWDEN UK REFINANCE PLC 8.13% 02/15/2032 | — | 0.53% | 1.23M | $1.1M |
| 23 | DIRECTV FINANCING, LLC 9.25% 06/01/2032 | — | 0.53% | 1.06M | $1.1M |
| 24 | COUSINS PROPERTIES LP 5.88% 10/01/2034 | — | 0.52% | 1.14M | $1.1M |
| 25 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 L 5.88% 03/01/2031 | — | 0.52% | 1.21M | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.97% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4724 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1782 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1782 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2942 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 65.79K |
| AUM | $211.1M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $60.0K | +0.03% | $211.1M → $211.1M |
| 1 месяц | $61.8M | +40.93% | $151.0M → $211.1M |
| 1 неделя | -$252.7K | -0.12% | $210.1M → $211.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GINC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.