GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.83 | Дневной диапазон | 49.77 – 49.85 |
| Диапазон за 52 недели | 49.40 – 51.97 | Объём торгов | 3.35K |
| Средний объём | 51.06K | AUM | $199.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 4.15% |
| NAV | 49.81 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Jun 24, 2025 | Состав портфеля | 221 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38149W465 | ISIN | US38149W4657 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund endeavors to provide investors with a strong combined return, generated through both the growth in the value of its holdings and regular income distributions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.25% | -1.08% | -3.20% | -2.21% | -1.51% | — | — | — | -0.65% |
| Совокупная доходность | +0.67% | +0.06% | -1.19% | +0.18% | +2.57% | — | — | — | +3.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 489 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE CD CDXIG545 1.00 20Dec30 P 1.00% 12/20/2030 | — | 34.09% | 72.69M | $74.3M |
| 2 | ICE CD CDXIG546 1.00 20Jun31 P 1.00% 06/20/2031 | — | 4.75% | 10.13M | $10.4M |
| 3 | ICE CD CDXIG544 1.00 20Jun30 P 1.00% 06/20/2030 | — | 1.56% | 3.32M | $3.4M |
| 4 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY 5.42% 04/09/2031 | — | 1.52% | 3.27M | $3.3M |
| 5 | BIG SKY FUNDING LLC 5.75% 10/20/2035 | — | 1.30% | 2.84M | $2.8M |
| 6 | BANK OF AMERICA CORPORATI 4.46% 02/06/2032 | — | 1.25% | 2.79M | $2.7M |
| 7 | GOLDMAN SACHS TRUST - GOL 08/20/2026 | — | 1.13% | 2.46M | $2.5M |
| 8 | CITIGROUP INC. 3.06% 01/25/2033 | — | 0.91% | 2.20M | $2.0M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. 5.19% 02/05/2037 | — | 0.86% | 1.95M | $1.9M |
| 10 | ORACLE CORPORATION 5.35% 05/04/2033 | — | 0.80% | 1.81M | $1.7M |
| 11 | SOLVENTUM CORPORATION 5.60% 03/23/2034 | — | 0.80% | 1.69M | $1.7M |
| 12 | BACARDI LIMITED 4.70% 05/15/2028 | — | 0.79% | 1.70M | $1.7M |
| 13 | BARCLAYS PLC 4.84% 05/09/2028 | — | 0.73% | 1.58M | $1.6M |
| 14 | EXPEDIA GROUP, INC. 5.40% 02/15/2035 | — | 0.70% | 1.56M | $1.5M |
| 15 | AERCAP IRELAND CAPITAL DE 6.45% 04/15/2027 | — | 0.69% | 1.46M | $1.5M |
| 16 | BROADCOM INC. 5.20% 07/15/2035 | — | 0.67% | 1.53M | $1.5M |
| 17 | MSCI INC. 3.25% 08/15/2033 | — | 0.64% | 1.61M | $1.4M |
| 18 | GENERAL MOTORS FINANCIAL 5.35% 07/15/2027 | — | 0.64% | 1.38M | $1.4M |
| 19 | SALESFORCE, INC. 5.55% 03/15/2036 | — | 0.63% | 1.38M | $1.4M |
| 20 | BANK OF AMERICA CORPORATI 2.59% 04/29/2031 | — | 0.62% | 1.47M | $1.4M |
| 21 | HCA INC. 5.63% 09/01/2028 | — | 0.62% | 1.30M | $1.4M |
| 22 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY 5.85% 05/17/2027 | — | 0.60% | 1.28M | $1.3M |
| 23 | CVS HEALTH CORPORATION 4.78% 03/25/2038 | — | 0.59% | 1.38M | $1.3M |
| 24 | B.A.T. INTERNATIONAL FINA 5.93% 02/02/2029 | — | 0.58% | 1.24M | $1.3M |
| 25 | GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.70% 08/20/2027 | — | 0.57% | 1.27M | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0682 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2047 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2047 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1969 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1792 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1280 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1650 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1660 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1850 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1774 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1750 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1310 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1780 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1820 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.16% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.25 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.11% / — | Сортино 1Л | -0.351 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.15 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.466 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.35K | Средний объём | 51.06K |
| AUM | $199.2M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$18.5M | -8.50% | $217.8M → $199.2M |
| 1 неделя | -$19.7M | -9.07% | $217.6M → $199.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GIGL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.