GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.83 | Intervalo Diário | 49.77 – 49.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.40 – 51.97 | Volume | 3.35K |
| Volume Médio | 51.06K | AUM | $199.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 4.15% |
| NAV | 49.81 | Prêmio/Desconto | +0.07% indicativo |
| Início | Jun 24, 2025 | Posições | 221 |
| Emissor | Goldman | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 38149W465 | ISIN | US38149W4657 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund endeavors to provide investors with a strong combined return, generated through both the growth in the value of its holdings and regular income distributions.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.25% | -1.08% | -3.20% | -2.21% | -1.51% | — | — | — | -0.65% |
| Retorno total | +0.67% | +0.06% | -1.19% | +0.18% | +2.57% | — | — | — | +3.96% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 489 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE CD CDXIG545 1.00 20Dec30 P 1.00% 12/20/2030 | — | 34.09% | 72.69M | $74.3M |
| 2 | ICE CD CDXIG546 1.00 20Jun31 P 1.00% 06/20/2031 | — | 4.75% | 10.13M | $10.4M |
| 3 | ICE CD CDXIG544 1.00 20Jun30 P 1.00% 06/20/2030 | — | 1.56% | 3.32M | $3.4M |
| 4 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY 5.42% 04/09/2031 | — | 1.52% | 3.27M | $3.3M |
| 5 | BIG SKY FUNDING LLC 5.75% 10/20/2035 | — | 1.30% | 2.84M | $2.8M |
| 6 | BANK OF AMERICA CORPORATI 4.46% 02/06/2032 | — | 1.25% | 2.79M | $2.7M |
| 7 | GOLDMAN SACHS TRUST - GOL 08/20/2026 | — | 1.13% | 2.46M | $2.5M |
| 8 | CITIGROUP INC. 3.06% 01/25/2033 | — | 0.91% | 2.20M | $2.0M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. 5.19% 02/05/2037 | — | 0.86% | 1.95M | $1.9M |
| 10 | ORACLE CORPORATION 5.35% 05/04/2033 | — | 0.80% | 1.81M | $1.7M |
| 11 | SOLVENTUM CORPORATION 5.60% 03/23/2034 | — | 0.80% | 1.69M | $1.7M |
| 12 | BACARDI LIMITED 4.70% 05/15/2028 | — | 0.79% | 1.70M | $1.7M |
| 13 | BARCLAYS PLC 4.84% 05/09/2028 | — | 0.73% | 1.58M | $1.6M |
| 14 | EXPEDIA GROUP, INC. 5.40% 02/15/2035 | — | 0.70% | 1.56M | $1.5M |
| 15 | AERCAP IRELAND CAPITAL DE 6.45% 04/15/2027 | — | 0.69% | 1.46M | $1.5M |
| 16 | BROADCOM INC. 5.20% 07/15/2035 | — | 0.67% | 1.53M | $1.5M |
| 17 | MSCI INC. 3.25% 08/15/2033 | — | 0.64% | 1.61M | $1.4M |
| 18 | GENERAL MOTORS FINANCIAL 5.35% 07/15/2027 | — | 0.64% | 1.38M | $1.4M |
| 19 | SALESFORCE, INC. 5.55% 03/15/2036 | — | 0.63% | 1.38M | $1.4M |
| 20 | BANK OF AMERICA CORPORATI 2.59% 04/29/2031 | — | 0.62% | 1.47M | $1.4M |
| 21 | HCA INC. 5.63% 09/01/2028 | — | 0.62% | 1.30M | $1.4M |
| 22 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY 5.85% 05/17/2027 | — | 0.60% | 1.28M | $1.3M |
| 23 | CVS HEALTH CORPORATION 4.78% 03/25/2038 | — | 0.59% | 1.38M | $1.3M |
| 24 | B.A.T. INTERNATIONAL FINA 5.93% 02/02/2029 | — | 0.58% | 1.24M | $1.3M |
| 25 | GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.70% 08/20/2027 | — | 0.57% | 1.27M | $1.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.15% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0682 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2047 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2047 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1969 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1792 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1280 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1650 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1660 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1850 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1774 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1750 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1310 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1780 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1820 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.16% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.25 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.11% / — | Sortino 1A | -0.351 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.15 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.466 |
| Desvio negativo 1A | 2.96% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.35K | Volume médio | 51.06K |
| AUM | $199.2M | Prêmio/Desconto | +0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$18.5M | -8.50% | $217.8M → $199.2M |
| 1 Semana | -$19.7M | -9.07% | $217.6M → $199.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GIGL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.