GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.83 | Day Range | 49.77 – 49.85 |
| 52-Week Range | 49.40 – 51.97 | Volume | 3.35K |
| Avg Volume | 51.06K | AUM | $199.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | 4.15% |
| NAV | 49.81 | Premio/Sconto | +0.07% indicativo |
| Inception | Jun 24, 2025 | Posizioni in portafoglio | 221 |
| Emittente | Goldman | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 38149W465 | ISIN | US38149W4657 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund endeavors to provide investors with a strong combined return, generated through both the growth in the value of its holdings and regular income distributions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.45% | -1.10% | -3.23% | -2.25% | -1.49% | — | — | — | -0.69% |
| Rendimento totale | +0.87% | +0.06% | -1.21% | +0.16% | +2.62% | — | — | — | +3.94% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 489 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE CD CDXIG545 1.00 20Dec30 P 1.00% 12/20/2030 | — | 34.09% | 72.69M | $74.3M |
| 2 | ICE CD CDXIG546 1.00 20Jun31 P 1.00% 06/20/2031 | — | 4.75% | 10.13M | $10.4M |
| 3 | ICE CD CDXIG544 1.00 20Jun30 P 1.00% 06/20/2030 | — | 1.56% | 3.32M | $3.4M |
| 4 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY 5.42% 04/09/2031 | — | 1.52% | 3.27M | $3.3M |
| 5 | BIG SKY FUNDING LLC 5.75% 10/20/2035 | — | 1.30% | 2.84M | $2.8M |
| 6 | BANK OF AMERICA CORPORATI 4.46% 02/06/2032 | — | 1.25% | 2.79M | $2.7M |
| 7 | GOLDMAN SACHS TRUST - GOL 08/20/2026 | — | 1.13% | 2.46M | $2.5M |
| 8 | CITIGROUP INC. 3.06% 01/25/2033 | — | 0.91% | 2.20M | $2.0M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. 5.19% 02/05/2037 | — | 0.86% | 1.95M | $1.9M |
| 10 | ORACLE CORPORATION 5.35% 05/04/2033 | — | 0.80% | 1.81M | $1.7M |
| 11 | SOLVENTUM CORPORATION 5.60% 03/23/2034 | — | 0.80% | 1.69M | $1.7M |
| 12 | BACARDI LIMITED 4.70% 05/15/2028 | — | 0.79% | 1.70M | $1.7M |
| 13 | BARCLAYS PLC 4.84% 05/09/2028 | — | 0.73% | 1.58M | $1.6M |
| 14 | EXPEDIA GROUP, INC. 5.40% 02/15/2035 | — | 0.70% | 1.56M | $1.5M |
| 15 | AERCAP IRELAND CAPITAL DE 6.45% 04/15/2027 | — | 0.69% | 1.46M | $1.5M |
| 16 | BROADCOM INC. 5.20% 07/15/2035 | — | 0.67% | 1.53M | $1.5M |
| 17 | MSCI INC. 3.25% 08/15/2033 | — | 0.64% | 1.61M | $1.4M |
| 18 | GENERAL MOTORS FINANCIAL 5.35% 07/15/2027 | — | 0.64% | 1.38M | $1.4M |
| 19 | SALESFORCE, INC. 5.55% 03/15/2036 | — | 0.63% | 1.38M | $1.4M |
| 20 | BANK OF AMERICA CORPORATI 2.59% 04/29/2031 | — | 0.62% | 1.47M | $1.4M |
| 21 | HCA INC. 5.63% 09/01/2028 | — | 0.62% | 1.30M | $1.4M |
| 22 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY 5.85% 05/17/2027 | — | 0.60% | 1.28M | $1.3M |
| 23 | CVS HEALTH CORPORATION 4.78% 03/25/2038 | — | 0.59% | 1.38M | $1.3M |
| 24 | B.A.T. INTERNATIONAL FINA 5.93% 02/02/2029 | — | 0.58% | 1.24M | $1.3M |
| 25 | GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.70% 08/20/2027 | — | 0.57% | 1.27M | $1.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.15% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0682 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2047 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2047 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1969 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1792 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1280 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1650 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1660 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1850 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1774 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1750 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1310 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1780 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1820 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.16% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.242 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.11% / — | Sortino 1A | -0.34 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.15 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.466 |
| Downside deviation 1Y | 2.96% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.35K | Average volume | 51.06K |
| AUM | $199.2M | Premio/Sconto | +0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$250.0K | -0.11% | $218.0M → $217.8M |
| 1 Week | -$818.9K | -0.38% | $218.2M → $217.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GIGL
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.