GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.83 | Rentang Harian | 49.77 – 49.85 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.40 – 51.97 | Volume | 3.35K |
| Volume Rata-Rata | 51.06K | AUM | $199.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 4.15% |
| NAV | 49.81 | Premium/Diskon | +0.07% indikatif |
| Inception | Jun 24, 2025 | Kepemilikan | 221 |
| Penerbit | Goldman | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 38149W465 | ISIN | US38149W4657 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund endeavors to provide investors with a strong combined return, generated through both the growth in the value of its holdings and regular income distributions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.25% | -1.08% | -3.20% | -2.21% | -1.51% | — | — | — | -0.65% |
| Total return | +0.67% | +0.06% | -1.19% | +0.18% | +2.57% | — | — | — | +3.96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 489 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE CD CDXIG545 1.00 20Dec30 P 1.00% 12/20/2030 | — | 34.09% | 72.69M | $74.3M |
| 2 | ICE CD CDXIG546 1.00 20Jun31 P 1.00% 06/20/2031 | — | 4.75% | 10.13M | $10.4M |
| 3 | ICE CD CDXIG544 1.00 20Jun30 P 1.00% 06/20/2030 | — | 1.56% | 3.32M | $3.4M |
| 4 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY 5.42% 04/09/2031 | — | 1.52% | 3.27M | $3.3M |
| 5 | BIG SKY FUNDING LLC 5.75% 10/20/2035 | — | 1.30% | 2.84M | $2.8M |
| 6 | BANK OF AMERICA CORPORATI 4.46% 02/06/2032 | — | 1.25% | 2.79M | $2.7M |
| 7 | GOLDMAN SACHS TRUST - GOL 08/20/2026 | — | 1.13% | 2.46M | $2.5M |
| 8 | CITIGROUP INC. 3.06% 01/25/2033 | — | 0.91% | 2.20M | $2.0M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. 5.19% 02/05/2037 | — | 0.86% | 1.95M | $1.9M |
| 10 | ORACLE CORPORATION 5.35% 05/04/2033 | — | 0.80% | 1.81M | $1.7M |
| 11 | SOLVENTUM CORPORATION 5.60% 03/23/2034 | — | 0.80% | 1.69M | $1.7M |
| 12 | BACARDI LIMITED 4.70% 05/15/2028 | — | 0.79% | 1.70M | $1.7M |
| 13 | BARCLAYS PLC 4.84% 05/09/2028 | — | 0.73% | 1.58M | $1.6M |
| 14 | EXPEDIA GROUP, INC. 5.40% 02/15/2035 | — | 0.70% | 1.56M | $1.5M |
| 15 | AERCAP IRELAND CAPITAL DE 6.45% 04/15/2027 | — | 0.69% | 1.46M | $1.5M |
| 16 | BROADCOM INC. 5.20% 07/15/2035 | — | 0.67% | 1.53M | $1.5M |
| 17 | MSCI INC. 3.25% 08/15/2033 | — | 0.64% | 1.61M | $1.4M |
| 18 | GENERAL MOTORS FINANCIAL 5.35% 07/15/2027 | — | 0.64% | 1.38M | $1.4M |
| 19 | SALESFORCE, INC. 5.55% 03/15/2036 | — | 0.63% | 1.38M | $1.4M |
| 20 | BANK OF AMERICA CORPORATI 2.59% 04/29/2031 | — | 0.62% | 1.47M | $1.4M |
| 21 | HCA INC. 5.63% 09/01/2028 | — | 0.62% | 1.30M | $1.4M |
| 22 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY 5.85% 05/17/2027 | — | 0.60% | 1.28M | $1.3M |
| 23 | CVS HEALTH CORPORATION 4.78% 03/25/2038 | — | 0.59% | 1.38M | $1.3M |
| 24 | B.A.T. INTERNATIONAL FINA 5.93% 02/02/2029 | — | 0.58% | 1.24M | $1.3M |
| 25 | GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.70% 08/20/2027 | — | 0.57% | 1.27M | $1.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0682 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2047 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2047 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1969 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1792 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1280 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1650 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1660 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1850 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1774 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1750 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1310 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1780 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1820 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.16% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.25 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.11% / — | Sortino 1T | -0.351 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.15 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.466 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.96% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.35K | Volume rata-rata | 51.06K |
| AUM | $199.2M | Premium/Diskon | +0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$18.5M | -8.50% | $217.8M → $199.2M |
| 1 Minggu | -$19.7M | -9.07% | $217.6M → $199.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GIGL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.