GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.19 | Дневной диапазон | 45.11 – 45.18 |
| Диапазон за 52 недели | 44.70 – 47.16 | Объём торгов | 49.30K |
| Средний объём | 80.87K | AUM | $985.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 4.67% |
| NAV | 45.18 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jun 06, 2017 | Состав портфеля | 1552 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 381430479 | ISIN | US3814304792 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund endeavors to replicate the investment performance of the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.56% | -1.29% | -3.46% | -2.29% | -2.06% | +0.74% | -3.84% | — | -1.05% |
| Совокупная доходность | +0.96% | -0.11% | -1.22% | +0.33% | +2.49% | +5.35% | -0.04% | — | +2.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2536 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS TRUST - GOL 08/21/2026 | — | 0.48% | 4.67M | $4.7M |
| 2 | MORGAN STANLEY 5.42% 07/21/2034 | — | 0.31% | 2.97M | $3.0M |
| 3 | UBS GROUP AG 4.19% 04/01/2031 | — | 0.30% | 2.94M | $2.9M |
| 4 | NATIONAL BANK OF CANADA 4.50% 10/10/2029 | — | 0.26% | 2.54M | $2.6M |
| 5 | THE BOEING COMPANY 2.95% 02/01/2030 | — | 0.25% | 2.56M | $2.4M |
| 6 | APPLE INC. 1.65% 02/08/2031 | — | 0.23% | 2.49M | $2.2M |
| 7 | ORACLE CORPORATION 6.50% 04/15/2038 | — | 0.22% | 2.21M | $2.2M |
| 8 | CITIGROUP INC. 5.45% 06/11/2035 | — | 0.22% | 2.10M | $2.1M |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC 5.40% 08/11/2033 | — | 0.21% | 2.06M | $2.1M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. 5.57% 04/22/2036 | — | 0.21% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. 5.14% 01/24/2031 | — | 0.21% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | BANCO SANTANDER, S.A. 5.29% 08/18/2027 | — | 0.21% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | EATON CORPORATION 3.95% 03/06/2029 | — | 0.20% | 1.97M | $2.0M |
| 14 | EXELON CORPORATION 4.05% 04/15/2030 | — | 0.20% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | MARRIOTT INTERNATIONAL, I 4.63% 06/15/2030 | — | 0.20% | 1.96M | $2.0M |
| 16 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 5.42% 02/22/2029 | — | 0.19% | 1.80M | $1.9M |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO. 5.29% 07/22/2035 | — | 0.19% | 1.84M | $1.8M |
| 18 | DEUTSCHE BANK AG-NEW YORK 5.41% 05/10/2029 | — | 0.19% | 1.74M | $1.8M |
| 19 | CENTERPOINT ENERGY HOUSTO 5.20% 10/01/2028 | — | 0.18% | 1.65M | $1.7M |
| 20 | VERIZON COMMUNICATIONS IN 2.55% 03/21/2031 | — | 0.18% | 1.87M | $1.7M |
| 21 | ORACLE CORPORATION 4.80% 08/03/2028 | — | 0.17% | 1.70M | $1.7M |
| 22 | PAYPAL HOLDINGS, INC. 4.40% 06/01/2032 | — | 0.17% | 1.72M | $1.7M |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS IN 4.02% 12/03/2029 | — | 0.17% | 1.71M | $1.7M |
| 24 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES, 4.70% 02/01/2036 | — | 0.17% | 1.75M | $1.7M |
| 25 | CHARTER COMMUNICATIONS OP 7.09% 09/01/2038 | — | 0.17% | 1.68M | $1.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1114 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1817 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.45% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.00% / +10.70% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1817 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1898 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1693 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1663 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1822 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1599 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1663 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1936 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1605 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1817 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1892 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1709 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.29% / 5.90% | Шарп 1Л / 3Л | -0.261 / 0.313 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.86% / -5.43% | Сортино 1Л | -0.369 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.142 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.447 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.04% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 49.30K | Средний объём | 80.87K |
| AUM | $985.0M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.6M | -0.17% | $973.1M → $971.5M |
| 1 неделя | -$4.1M | -0.42% | $973.4M → $971.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GIGB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.