GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.31 | Дневной диапазон | 43.22 – 43.49 |
| Диапазон за 52 недели | 39.92 – 43.49 | Объём торгов | 41.04K |
| Средний объём | 7.71K | AUM | $15.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 43.18 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | May 19, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Goldman | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38149W382 | ISIN | US38149W3824 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF is designed with the primary goal of achieving significant capital appreciation for its investors over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.45% | +5.32% | — | — | — | — | — | — | +6.75% |
| Совокупная доходность | +4.45% | +5.31% | — | — | — | — | — | — | +6.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 292 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING N.V. | ASML.AS | 3.35% | 204 | $358.8K |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2.07% | 476 | $221.6K |
| 3 | NESTLE S.A. | NESN.SW | 1.59% | 1.71K | $170.2K |
| 4 | BHP GROUP LIMITED | BHP.AX | 1.49% | 3.40K | $159.2K |
| 5 | Allianz SE | ALV.DE | 1.33% | 278 | $142.4K |
| 6 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1.27% | 2.54K | $136.0K |
| 7 | SIEMENS AG REG SHS | SIE.DE | 1.27% | 421 | $135.8K |
| 8 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.18% | 314 | $126.1K |
| 9 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 1.13% | 1.92K | $121.4K |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.09% | 5.72K | $117.1K |
| 11 | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI | UCG.MI | 1.05% | 1.17K | $112.7K |
| 12 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 1.03% | 3.28K | $110.0K |
| 13 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CFR.SW | 1.00% | 468 | $107.2K |
| 14 | SANOFI | SAN.PA | 0.91% | 1.07K | $97.2K |
| 15 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 0.90% | 3.38K | $96.8K |
| 16 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.90% | 4.70K | $96.1K |
| 17 | AXA | CS.PA | 0.89% | 1.88K | $95.7K |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY.L | 0.88% | 63.11K | $94.4K |
| 19 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. | ITX.MC | 0.87% | 1.38K | $92.8K |
| 20 | SONY GROUP CORPORATION | 6758.T | 0.87% | 3.90K | $92.8K |
| 21 | LVMH MOET-HENNESSY LOUIS | MC.PA | 0.86% | 178 | $92.1K |
| 22 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 0.85% | 5.63K | $91.1K |
| 23 | RIO TINTO LIMITED | RIO.AX | 0.84% | 730 | $90.0K |
| 24 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 0.81% | 4.00K | $87.3K |
| 25 | NOVARTIS AG SHS | NOVN.SW | 0.81% | 547 | $86.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 41.04K | Средний объём | 7.71K |
| AUM | $15.1M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.3M | +40.30% | $10.8M → $15.1M |
| 1 неделя | $4.3M | +40.05% | $10.7M → $15.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GIEQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.