GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.47 | Tagesspanne | 45.35 – 45.44 |
| 52-Wochen-Spanne | 44.39 – 46.88 | Volumen | 16.71K |
| Durchschn. Volumen | 21.72K | AUM | $199.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 6.19% |
| NAV | 45.25 | Aufgeld/Abschlag | +0.31% indikativ |
| Auflegung | Apr 03, 2012 | Positionen | 1742 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 464286178 | ISIN | US4642861789 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. It is co-managed by BlackRock Fund Advisors and BlackRock International Limited. The fund invests in fixed income markets of global developed region. It primarily invests directly and through derivatives in high yield corporate bonds denominated in U.S. dollar, Euro, British pound sterling and Canadian dollar that are rated as BB+ or below by S&P and Fitch and Ba1 or below by Moody's. The fund uses derivatives such as futures, swaps and options to create its portfolio. It seeks to track the performance of the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index, by using representative sampling technique. iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF was formed on April 3, 2012 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.16% | -0.13% | -1.80% | -1.60% | -1.99% | +2.40% | -2.12% | -0.81% | -0.67% |
| Gesamtrendite | +1.68% | +1.43% | +1.23% | +1.95% | +4.22% | +8.64% | +3.38% | +4.36% | +4.48% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1749 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.58% | 1.14M | $1.1M |
| 2 | EUR CASH | — | 0.39% | 6.54K | $764.1K |
| 3 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% 04/30/2031 | — | 0.34% | 6.99K | $665.3K |
| 4 | 1261229 BC LTD 144A 10.00% 04/15/2032 | — | 0.33% | 6.31K | $648.2K |
| 5 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50%… | — | 0.26% | 5.62K | $523.5K |
| 6 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 9.25%… | — | 0.25% | 5.15K | $499.9K |
| 7 | QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.38% 03/01/2032 | — | 0.25% | 4.89K | $495.9K |
| 8 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00% 09/30/2029 | — | 0.25% | 4.92K | $489.9K |
| 9 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50% 03/31/2029 | — | 0.24% | 4.72K | $466.7K |
| 10 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88%… | — | 0.22% | 4.69K | $430.4K |
| 11 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88%… | — | 0.21% | 4.28K | $423.5K |
| 12 | WULF COMPUTE LLC 144A 7.75% 10/15/2030 | — | 0.21% | 4.00K | $416.1K |
| 13 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75%… | — | 0.20% | 4.14K | $403.1K |
| 14 | ASURION LLC 144A 8.00% 12/31/2032 | — | 0.20% | 3.99K | $399.0K |
| 15 | CENTENE CORPORATION 4.63% 12/15/2029 | — | 0.20% | 4.08K | $397.7K |
| 16 | NEXSTAR MEDIA INC 144A 6.50% 09/15/2033 | — | 0.19% | 3.85K | $385.4K |
| 17 | HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25% 06/15/2030 | — | 0.19% | 3.70K | $380.1K |
| 18 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50% 02/01/2029 | — | 0.19% | 3.47K | $372.7K |
| 19 | GBP CASH | — | 0.19% | 2.70K | $368.3K |
| 20 | ASURION LLC 144A 8.38% 02/01/2034 | — | 0.18% | 4.02K | $364.7K |
| 21 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 7.25% 07/01/2033 | — | 0.18% | 3.49K | $362.1K |
| 22 | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13% 06/01/2031 | — | 0.18% | 3.65K | $361.0K |
| 23 | AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 5.75% 04/20/2029 | — | 0.18% | 3.50K | $348.8K |
| 24 | MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.88%… | — | 0.17% | 3.39K | $346.6K |
| 25 | NEPTUNE BIDCO US INC 144A 9.29% 04/15/2029 | — | 0.17% | 3.35K | $342.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.19% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.8090 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2246 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.35% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.12% / +4.33% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2246 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2377 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2379 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2336 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2326 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2190 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2294 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2625 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2430 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2345 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2231 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2310 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.63% / 5.38% | Sharpe 1J / 3J | 0.139 / 0.957 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.83% / -4.15% | Sortino 1J | 0.21 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.222 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.625 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.06% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 16.71K | Durchschnittliches Volumen | 21.72K |
| AUM | $199.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$97.0K | -0.05% | $199.2M → $199.1M |
| 1 Woche | $701.9K | +0.35% | $198.2M → $199.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GHYG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.