GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.70 | Дневной диапазон | 44.69 – 44.70 |
| Диапазон за 52 недели | 44.01 – 45.91 | Объём торгов | 3.35K |
| Средний объём | 12.29K | AUM | $138.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 6.70% |
| NAV | 44.70 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Sep 05, 2017 | Состав портфеля | 637 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 381430453 | ISIN | US3814304537 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's primary objective is to replicate the investment returns of the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.70% | -0.38% | -1.59% | -1.37% | -1.93% | +1.58% | -2.32% | — | -1.26% |
| Совокупная доходность | +1.27% | +1.27% | +1.66% | +2.48% | +4.78% | +8.64% | +3.86% | — | +4.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 917 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS TRUST - GOL 08/20/2026 | — | 0.82% | 1.10M | $1.1M |
| 2 | CENTENE CORPORATION 2.45% 07/15/2028 | — | 0.46% | 643.00K | $613.6K |
| 3 | CLOUD SOFTWARE GROUP, INC 6.50% 03/31/2029 | — | 0.44% | 573.00K | $581.2K |
| 4 | COREWEAVE, INC. 9.25% 06/01/2030 | — | 0.41% | 577.00K | $552.2K |
| 5 | SIRIUS XM RADIO LLC 4.13% 07/01/2030 | — | 0.41% | 579.00K | $547.1K |
| 6 | 1261229 B.C. LTD. 10.00% 04/15/2032 | — | 0.40% | 500.00K | $531.3K |
| 7 | WULF COMPUTE LLC 7.75% 10/15/2030 | — | 0.39% | 489.00K | $521.8K |
| 8 | VENTURE GLOBAL LNG, INC. 9.50% 02/01/2029 | — | 0.39% | 478.00K | $516.8K |
| 9 | IQVIA INC. 6.50% 05/15/2030 | — | 0.38% | 493.00K | $511.3K |
| 10 | FIRST QUANTUM MINERALS LT 7.25% 02/15/2034 | — | 0.37% | 488.00K | $499.6K |
| 11 | DIRECTV FINANCING, LLC 10.00% 02/15/2031 | — | 0.36% | 459.00K | $483.2K |
| 12 | CENTENE CORPORATION 2.63% 08/01/2031 | — | 0.36% | 552.00K | $481.9K |
| 13 | CCO HOLDINGS, LLC 4.25% 02/01/2031 | — | 0.36% | 527.00K | $475.1K |
| 14 | ECHOSTAR CORPORATION 6.75% 11/30/2030 | — | 0.35% | 452.00K | $464.4K |
| 15 | CHS/COMMUNITY HEALTH SYST 9.75% 01/15/2034 | — | 0.34% | 432.00K | $458.8K |
| 16 | EMRLD BORROWER LP 6.63% 12/15/2030 | — | 0.34% | 437.00K | $450.3K |
| 17 | DISH DBS CORPORATION 7.38% 07/01/2028 | — | 0.34% | 450.00K | $448.0K |
| 18 | ORGANON & CO 5.13% 04/30/2031 | — | 0.33% | 436.00K | $440.8K |
| 19 | 1011778 B.C. UNLIMITED LI 4.00% 10/15/2030 | — | 0.32% | 451.00K | $431.2K |
| 20 | ROCKET COMPANIES, INC. 7.13% 02/01/2032 | — | 0.31% | 400.00K | $415.1K |
| 21 | TRANSDIGM INC. 6.25% 01/31/2034 | — | 0.30% | 400.00K | $406.5K |
| 22 | UNIVISION COMMUNICATIONS 9.38% 08/01/2032 | — | 0.30% | 394.00K | $403.0K |
| 23 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO L 4.63% 06/01/2028 | — | 0.30% | 400.00K | $398.5K |
| 24 | ECHOSTAR CORPORATION 10.75% 11/30/2029 | — | 0.30% | 360.68K | $398.2K |
| 25 | STANDARD BUILDING SOLUTIO 3.38% 01/15/2031 | — | 0.30% | 437.00K | $396.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.70% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.9927 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2478 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.38% / +5.60% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2478 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2477 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2291 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2425 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2643 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2187 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2580 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2494 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2344 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2781 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2711 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2517 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.46% / 5.11% | Шарп 1Л / 3Л | 0.334 / 1.00 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.68% / -4.66% | Сортино 1Л | 0.497 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.238 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.708 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.32% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.35K | Средний объём | 12.29K |
| AUM | $138.6M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.7M | +3.54% | $133.8M → $138.6M |
| 1 неделя | $4.5M | +3.34% | $133.7M → $138.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GHYB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.