GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.49 | Günlük Aralık | 31.36 – 31.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.26 – 37.18 | Hacim | 453 |
| Ort. Hacim | 3.06K | AUM | $40.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.61% | Getiri (TTM) | 3.64% |
| NAV | 31.24 | Prim/İskonto | +0.38% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 15, 2021 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Goose Hollow | Borsa | CBOE |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 19423L573 | ISIN | US19423L5738 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed ETF that invests in a combination of equity and fixed income ETFs. The underlying funds in which the fund invests each primarily invest in (1) U.S. common, preferred, or convertible stocks, (2) foreign common, preferred, or convertible stocks, (3) emerging market common, preferred, or convertible stocks, (4) U.S. fixed income securities, (5) real estate investment trusts, (6) master-limited partnerships, and (7) agency and mortgage backed securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.76% | +3.18% | +1.23% | +5.32% | -0.69% | +6.26% | — | — | +5.28% |
| Toplam getiri | +4.76% | +3.18% | +1.22% | +5.32% | +3.11% | +8.47% | — | — | +6.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.61% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $161.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 32 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SHORT-TERM GOV BND | VGSH | 18.39% | 135.59K | $7.9M |
| 2 | SPDR BBG BARC ST INTL TREAS | BWZ | 13.37% | 209.48K | $5.7M |
| 3 | SPDR Citi International Government… | WIP | 10.57% | 114.15K | $4.5M |
| 4 | PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF | ZROZ | 10.24% | 75.17K | $4.4M |
| 5 | AGNC INVESTMENT CORP. | AGNC | 4.65% | 182.70K | $2.0M |
| 6 | WISDOMTREE FLOATING RATE TREAS WISDOMTREE… | USFR | 4.48% | 38.02K | $1.9M |
| 7 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 4.09% | 1.75M | $1.8M |
| 8 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 3.84% | 20.00K | $1.6M |
| 9 | ISHARES MSCI CHINA ETF | MCHI | 3.63% | 28.00K | $1.6M |
| 10 | VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF | GDXJ | 3.31% | 11.00K | $1.4M |
| 11 | ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET | ECH | 2.90% | 30.55K | $1.2M |
| 12 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | CHTR | 2.68% | 7.78K | $1.1M |
| 13 | KRANESHARES CSI CHINA INTERN | KWEB | 2.26% | 36.30K | $968.7K |
| 14 | ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PALL | 2.09% | 37.00K | $895.4K |
| 15 | CNH/USD FUTURES SEP26 | — | 1.74% | 10 | $744.6K |
| 16 | ISHARES MSCI INDONESIA ETF | EIDO | 1.74% | 59.50K | $743.7K |
| 17 | ISHARES ETHEREUM TRUST ET | ETHA | 1.64% | 40.00K | $702.0K |
| 18 | VANECK VECTORS URANIUM+NUCLE | NLR | 1.34% | 5.00K | $572.8K |
| 19 | IMPALA PLATINUM-SPON ADR | IMPUY | 1.33% | 40.92K | $570.5K |
| 20 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 1.29% | 1.83K | $551.1K |
| 21 | MORGAN STANLEY EMERGING MARK | EDD | 1.05% | 75.75K | $451.5K |
| 22 | SIBANYE STILLWATER LTD ADR ADR | SBSW | 0.99% | 35.92K | $424.6K |
| 23 | Hecla Mining Co | HL | 0.76% | 15.55K | $323.8K |
| 24 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP. | FMCQF | 0.51% | 10.37K | $219.7K |
| 25 | Seabridge Gold, Inc. | SA | 0.39% | 5.01K | $166.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.64% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1467 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 16, 2025 | Son ödeme | $1.1467 (Dec 17, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +64.95% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +129.37% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.1467 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0316 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6636 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0116 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.6294 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0560 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0390 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1001 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.43% / 10.67% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.042 / 0.509 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.21% / -13.91% | Sortino 1Y | -0.062 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.407 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.42 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.02% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 453 | Ortalama hacim | 3.06K |
| AUM | $40.9M | Prim/İskonto | +0.38% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $40.9M → $40.9M |
| 1 Hafta | -$329.5K | -0.81% | $40.9M → $40.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GHTA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.