GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.49 | Дневной диапазон | 31.36 – 31.49 |
| Диапазон за 52 недели | 27.26 – 37.18 | Объём торгов | 453 |
| Средний объём | 3.06K | AUM | $40.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.61% | Доходность (TTM) | 3.66% |
| NAV | 31.24 | Премия/дисконт | +0.38% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Goose Hollow | Биржа | CBOE |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19423L573 | ISIN | US19423L5738 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed ETF that invests in a combination of equity and fixed income ETFs. The underlying funds in which the fund invests each primarily invest in (1) U.S. common, preferred, or convertible stocks, (2) foreign common, preferred, or convertible stocks, (3) emerging market common, preferred, or convertible stocks, (4) U.S. fixed income securities, (5) real estate investment trusts, (6) master-limited partnerships, and (7) agency and mortgage backed securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.59% | +2.88% | +1.15% | +4.87% | -0.70% | +6.10% | — | — | +5.18% |
| Совокупная доходность | +3.60% | +2.89% | +1.16% | +4.88% | +3.09% | +8.32% | — | — | +6.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.61% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $161.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SHORT-TERM GOV BND | VGSH | 18.39% | 135.59K | $7.9M |
| 2 | SPDR BBG BARC ST INTL TREAS | BWZ | 13.37% | 209.48K | $5.7M |
| 3 | SPDR Citi International Government… | WIP | 10.57% | 114.15K | $4.5M |
| 4 | PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF | ZROZ | 10.24% | 75.17K | $4.4M |
| 5 | AGNC INVESTMENT CORP. | AGNC | 4.65% | 182.70K | $2.0M |
| 6 | WISDOMTREE FLOATING RATE TREAS WISDOMTREE… | USFR | 4.48% | 38.02K | $1.9M |
| 7 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 4.09% | 1.75M | $1.8M |
| 8 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 3.84% | 20.00K | $1.6M |
| 9 | ISHARES MSCI CHINA ETF | MCHI | 3.63% | 28.00K | $1.6M |
| 10 | VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF | GDXJ | 3.31% | 11.00K | $1.4M |
| 11 | ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET | ECH | 2.90% | 30.55K | $1.2M |
| 12 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | CHTR | 2.68% | 7.78K | $1.1M |
| 13 | KRANESHARES CSI CHINA INTERN | KWEB | 2.26% | 36.30K | $968.7K |
| 14 | ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PALL | 2.09% | 37.00K | $895.4K |
| 15 | CNH/USD FUTURES SEP26 | — | 1.74% | 10 | $744.6K |
| 16 | ISHARES MSCI INDONESIA ETF | EIDO | 1.74% | 59.50K | $743.7K |
| 17 | ISHARES ETHEREUM TRUST ET | ETHA | 1.64% | 40.00K | $702.0K |
| 18 | VANECK VECTORS URANIUM+NUCLE | NLR | 1.34% | 5.00K | $572.8K |
| 19 | IMPALA PLATINUM-SPON ADR | IMPUY | 1.33% | 40.92K | $570.5K |
| 20 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 1.29% | 1.83K | $551.1K |
| 21 | MORGAN STANLEY EMERGING MARK | EDD | 1.05% | 75.75K | $451.5K |
| 22 | SIBANYE STILLWATER LTD ADR ADR | SBSW | 0.99% | 35.92K | $424.6K |
| 23 | Hecla Mining Co | HL | 0.76% | 15.55K | $323.8K |
| 24 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP. | FMCQF | 0.51% | 10.37K | $219.7K |
| 25 | Seabridge Gold, Inc. | SA | 0.39% | 5.01K | $166.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1467 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $1.1467 (Dec 17, 2025) |
| Рост за 1 год | +64.95% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +129.37% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.1467 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0316 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6636 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0116 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.6294 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0560 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0390 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1001 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.43% / 10.67% | Шарп 1Л / 3Л | -0.044 / 0.495 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.21% / -13.91% | Сортино 1Л | -0.064 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.407 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.422 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.02% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 453 | Средний объём | 3.06K |
| AUM | $40.9M | Премия/дисконт | +0.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $40.9M → $40.9M |
| 1 неделя | -$338.4K | -0.83% | $40.9M → $40.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GHTA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.