GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.68 | Дневной диапазон | 29.68 – 29.72 |
| Диапазон за 52 недели | 27.26 – 37.18 | Объём торгов | 914 |
| Средний объём | 3.46K | AUM | $37.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.61% | Доходность (TTM) | 3.86% |
| NAV | 29.65 | Премия/дисконт | +0.25% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Goose Hollow | Биржа | CBOE |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19423L573 | ISIN | US19423L5738 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed ETF that invests in a combination of equity and fixed income ETFs. The underlying funds in which the fund invests each primarily invest in (1) U.S. common, preferred, or convertible stocks, (2) foreign common, preferred, or convertible stocks, (3) emerging market common, preferred, or convertible stocks, (4) U.S. fixed income securities, (5) real estate investment trusts, (6) master-limited partnerships, and (7) agency and mortgage-backed securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.05% | -2.37% | -0.87% | -0.60% | -3.41% | +5.64% | — | — | +3.91% |
| Совокупная доходность | -5.05% | -2.37% | -0.87% | -0.60% | +0.30% | +7.86% | — | — | +5.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.61% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $161.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SHORT-TERM GOV BND | VGSH | 18.08% | 116.46K | $6.7M |
| 2 | SPDR BBG BARC ST INTL TREAS | BWZ | 13.94% | 193.97K | $5.2M |
| 3 | VANGUARD EXTENDED DURATION TREAS | EDV | 12.36% | 83.32K | $4.6M |
| 4 | SPDR Citi International Government… | WIP | 10.87% | 105.69K | $4.0M |
| 5 | VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF | VDC | 6.76% | 11.10K | $2.5M |
| 6 | VANGUARD LONG-TERM GOVERNMENT BOND ETF | VGLT | 5.41% | 40.00K | $2.0M |
| 7 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 4.74% | 1.76M | $1.8M |
| 8 | ISHARES TREASURY FLOATING RA | TFLO | 4.09% | 30.00K | $1.5M |
| 9 | AGNC INVESTMENT CORP. | AGNC | 3.96% | 169.17K | $1.5M |
| 10 | INVESCO SOLAR ETF | TAN | 3.72% | 31.82K | $1.4M |
| 11 | US GLOBAL JETS ETF | JETS | 3.03% | 40.91K | $1.1M |
| 12 | NEXTPOWER INC-CL A | NXT | 1.83% | 7.96K | $678.9K |
| 13 | MORGAN STANLEY EMERGING MARK | EDD | 1.65% | 115.60K | $610.3K |
| 14 | ISHARES MSCI CHINA ETF | MCHI | 1.33% | 9.59K | $492.7K |
| 15 | ISHARES MSCI INDONESIA ETF | EIDO | 1.32% | 41.80K | $487.8K |
| 16 | VANECK VECTORS URANIUM+NUCLE | NLR | 1.28% | 4.63K | $474.2K |
| 17 | LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR | LTM | 1.24% | 9.10K | $458.8K |
| 18 | IMPALA PLATINUM-SPON ADR | IMPUY | 1.16% | 37.90K | $428.6K |
| 19 | SIBANYE STILLWATER LTD ADR ADR | SBSW | 0.89% | 33.26K | $329.6K |
| 20 | ENPHASE ENERGY INC | ENPH | 0.85% | 9.55K | $314.3K |
| 21 | ISHARES MSCI QATAR CP ETF | QAT | 0.44% | 10.16K | $162.9K |
| 22 | Volkswagen AG | VLKAF | 0.40% | 20.00K | $150.0K |
| 23 | STONE HARBOR EMER MKT INC | EDF | 0.30% | 23.38K | $110.4K |
| 24 | STELLANTIS NV | STLA | 0.24% | 20.00K | $90.4K |
| 25 | TLT US 01/21/28 C105 | — | 0.19% | 1.40K | $68.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1467 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $1.1467 (Dec 17, 2025) |
| Рост за 1 год | +64.95% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +129.37% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.1467 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0316 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6636 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0116 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.6294 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0560 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0390 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1001 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.70% / 10.60% | Шарп 1Л / 3Л | -0.363 / 0.385 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.21% / -13.91% | Сортино 1Л | -0.517 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.406 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.467 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.40% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 914 | Средний объём | 3.46K |
| AUM | $37.1M | Премия/дисконт | +0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $67.8K | +0.18% | $37.0M → $37.1M |
| 1 месяц | -$4.2M | -9.71% | $43.0M → $37.1M |
| 1 неделя | -$10.1K | -0.03% | $37.0M → $37.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GHTA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.