GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.68 | Day Range | 29.68 – 29.72 |
| 52-Week Range | 27.26 – 37.18 | Volume | 914 |
| Avg Volume | 3.46K | AUM | $37.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.61% | Rendimento (TTM) | 3.86% |
| NAV | 29.65 | Premio/Sconto | +0.25% indicativo |
| Inception | Nov 15, 2021 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Goose Hollow | Borsa | CBOE |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 19423L573 | ISIN | US19423L5738 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed ETF that invests in a combination of equity and fixed income ETFs. The underlying funds in which the fund invests each primarily invest in (1) U.S. common, preferred, or convertible stocks, (2) foreign common, preferred, or convertible stocks, (3) emerging market common, preferred, or convertible stocks, (4) U.S. fixed income securities, (5) real estate investment trusts, (6) master-limited partnerships, and (7) agency and mortgage-backed securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.05% | -2.37% | -0.87% | -0.60% | -3.41% | +5.64% | — | — | +3.91% |
| Rendimento totale | -5.05% | -2.37% | -0.87% | -0.60% | +0.30% | +7.86% | — | — | +5.41% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.61% | Annual cost of a $10,000 investment | $161.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SHORT-TERM GOV BND | VGSH | 18.08% | 116.46K | $6.7M |
| 2 | SPDR BBG BARC ST INTL TREAS | BWZ | 13.94% | 193.97K | $5.2M |
| 3 | VANGUARD EXTENDED DURATION TREAS | EDV | 12.36% | 83.32K | $4.6M |
| 4 | SPDR Citi International Government… | WIP | 10.87% | 105.69K | $4.0M |
| 5 | VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF | VDC | 6.76% | 11.10K | $2.5M |
| 6 | VANGUARD LONG-TERM GOVERNMENT BOND ETF | VGLT | 5.41% | 40.00K | $2.0M |
| 7 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 4.74% | 1.76M | $1.8M |
| 8 | ISHARES TREASURY FLOATING RA | TFLO | 4.09% | 30.00K | $1.5M |
| 9 | AGNC INVESTMENT CORP. | AGNC | 3.96% | 169.17K | $1.5M |
| 10 | INVESCO SOLAR ETF | TAN | 3.72% | 31.82K | $1.4M |
| 11 | US GLOBAL JETS ETF | JETS | 3.03% | 40.91K | $1.1M |
| 12 | NEXTPOWER INC-CL A | NXT | 1.83% | 7.96K | $678.9K |
| 13 | MORGAN STANLEY EMERGING MARK | EDD | 1.65% | 115.60K | $610.3K |
| 14 | ISHARES MSCI CHINA ETF | MCHI | 1.33% | 9.59K | $492.7K |
| 15 | ISHARES MSCI INDONESIA ETF | EIDO | 1.32% | 41.80K | $487.8K |
| 16 | VANECK VECTORS URANIUM+NUCLE | NLR | 1.28% | 4.63K | $474.2K |
| 17 | LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR | LTM | 1.24% | 9.10K | $458.8K |
| 18 | IMPALA PLATINUM-SPON ADR | IMPUY | 1.16% | 37.90K | $428.6K |
| 19 | SIBANYE STILLWATER LTD ADR ADR | SBSW | 0.89% | 33.26K | $329.6K |
| 20 | ENPHASE ENERGY INC | ENPH | 0.85% | 9.55K | $314.3K |
| 21 | ISHARES MSCI QATAR CP ETF | QAT | 0.44% | 10.16K | $162.9K |
| 22 | Volkswagen AG | VLKAF | 0.40% | 20.00K | $150.0K |
| 23 | STONE HARBOR EMER MKT INC | EDF | 0.30% | 23.38K | $110.4K |
| 24 | STELLANTIS NV | STLA | 0.24% | 20.00K | $90.4K |
| 25 | TLT US 01/21/28 C105 | — | 0.19% | 1.40K | $68.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.86% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1467 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 16, 2025 | Ultimo pagamento | $1.1467 (Dec 17, 2025) |
| Crescita 1A | +64.95% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +129.37% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.1467 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0316 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6636 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0116 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.6294 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0560 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0390 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1001 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.70% / 10.60% | Sharpe 1A / 3A | -0.363 / 0.385 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.21% / -13.91% | Sortino 1A | -0.517 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.406 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.467 |
| Downside deviation 1Y | 5.40% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 914 | Average volume | 3.46K |
| AUM | $37.1M | Premio/Sconto | +0.25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $67.8K | +0.18% | $37.0M → $37.1M |
| 1 Month | -$4.2M | -9.71% | $43.0M → $37.1M |
| 1 Week | -$10.1K | -0.03% | $37.0M → $37.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su GHTA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.