GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.49 | Rentang Harian | 31.36 – 31.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.26 – 37.18 | Volume | 453 |
| Volume Rata-Rata | 3.06K | AUM | $40.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.61% | Yield (TTM) | 3.66% |
| NAV | 31.24 | Premium/Diskon | +0.38% indikatif |
| Inception | Nov 15, 2021 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Goose Hollow | Bursa | CBOE |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 19423L573 | ISIN | US19423L5738 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed ETF that invests in a combination of equity and fixed income ETFs. The underlying funds in which the fund invests each primarily invest in (1) U.S. common, preferred, or convertible stocks, (2) foreign common, preferred, or convertible stocks, (3) emerging market common, preferred, or convertible stocks, (4) U.S. fixed income securities, (5) real estate investment trusts, (6) master-limited partnerships, and (7) agency and mortgage backed securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.59% | +2.88% | +1.15% | +4.87% | -0.70% | +6.10% | — | — | +5.18% |
| Total return | +3.60% | +2.89% | +1.16% | +4.88% | +3.09% | +8.32% | — | — | +6.74% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.61% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $161.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 32 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SHORT-TERM GOV BND | VGSH | 18.39% | 135.59K | $7.9M |
| 2 | SPDR BBG BARC ST INTL TREAS | BWZ | 13.37% | 209.48K | $5.7M |
| 3 | SPDR Citi International Government… | WIP | 10.57% | 114.15K | $4.5M |
| 4 | PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF | ZROZ | 10.24% | 75.17K | $4.4M |
| 5 | AGNC INVESTMENT CORP. | AGNC | 4.65% | 182.70K | $2.0M |
| 6 | WISDOMTREE FLOATING RATE TREAS WISDOMTREE… | USFR | 4.48% | 38.02K | $1.9M |
| 7 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 4.09% | 1.75M | $1.8M |
| 8 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 3.84% | 20.00K | $1.6M |
| 9 | ISHARES MSCI CHINA ETF | MCHI | 3.63% | 28.00K | $1.6M |
| 10 | VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF | GDXJ | 3.31% | 11.00K | $1.4M |
| 11 | ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET | ECH | 2.90% | 30.55K | $1.2M |
| 12 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | CHTR | 2.68% | 7.78K | $1.1M |
| 13 | KRANESHARES CSI CHINA INTERN | KWEB | 2.26% | 36.30K | $968.7K |
| 14 | ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PALL | 2.09% | 37.00K | $895.4K |
| 15 | CNH/USD FUTURES SEP26 | — | 1.74% | 10 | $744.6K |
| 16 | ISHARES MSCI INDONESIA ETF | EIDO | 1.74% | 59.50K | $743.7K |
| 17 | ISHARES ETHEREUM TRUST ET | ETHA | 1.64% | 40.00K | $702.0K |
| 18 | VANECK VECTORS URANIUM+NUCLE | NLR | 1.34% | 5.00K | $572.8K |
| 19 | IMPALA PLATINUM-SPON ADR | IMPUY | 1.33% | 40.92K | $570.5K |
| 20 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 1.29% | 1.83K | $551.1K |
| 21 | MORGAN STANLEY EMERGING MARK | EDD | 1.05% | 75.75K | $451.5K |
| 22 | SIBANYE STILLWATER LTD ADR ADR | SBSW | 0.99% | 35.92K | $424.6K |
| 23 | Hecla Mining Co | HL | 0.76% | 15.55K | $323.8K |
| 24 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP. | FMCQF | 0.51% | 10.37K | $219.7K |
| 25 | Seabridge Gold, Inc. | SA | 0.39% | 5.01K | $166.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.66% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1467 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 16, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.1467 (Dec 17, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +64.95% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +129.37% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.1467 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0316 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6636 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0116 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.6294 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0560 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0390 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.1001 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.43% / 10.67% | Sharpe 1T / 3T | -0.044 / 0.495 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.21% / -13.91% | Sortino 1T | -0.064 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.407 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.422 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.02% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 453 | Volume rata-rata | 3.06K |
| AUM | $40.9M | Premium/Diskon | +0.38% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $40.9M → $40.9M |
| 1 Minggu | -$338.4K | -0.83% | $40.9M → $40.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GHTA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.