GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
Koers per Nov 25, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.16 | Dagbandbreedte | 26.16 – 26.24 |
| 52-weeksbereik | 24.20 – 26.83 | Volume | 7.33K |
| Gem. volume | 2.89K | AUM | $16.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.42% | Yield (TTM) | 2.13% |
| NAV | 26.34 | Premie/korting | -0.39% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 15, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Goose Hollow | Beurs | CBOE |
| Categorie | Corporate Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 19423L490 | ISIN | US19423L4905 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of fixed income ETFs (“underlying funds”). The underlying funds in which the fund invests each primarily invest in (1) corporate bonds of U.S. and foreign issuers (2) U.S. and foreign government securities, and (3) agency and mortgage-backed securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.24% | +0.73% | +0.65% | +3.72% | +0.69% | — | — | — | +2.48% |
| Totaalrendement | -1.24% | +0.73% | +2.38% | +5.47% | +5.09% | — | — | — | +5.74% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Nov 25, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.42% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $142.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Distributies
| Yield (TTM) | 2.13% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5594 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Nov 26, 2025 | Laatste betaling | $0.5594 (Nov 28, 2025) |
| Groei 1J | -50.06% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5594 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.4445 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6756 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.4574 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0388 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0364 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.018 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.33K | Gemiddeld volume | 2.89K |
| AUM | $16.5M | Premie/korting | -0.39% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GHMS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.