GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
Cotización a fecha de Nov 25, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.16 | Rango diario | 26.16 – 26.24 |
| Rango de 52 semanas | 24.20 – 26.83 | Volumen | 7.33K |
| Volumen prom. | 2.89K | AUM | $16.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.42% | Rendimiento (TTM) | 2.13% |
| NAV | 26.34 | Prima/Descuento | -0.39% indicativo |
| Inicio | Nov 15, 2023 | Posiciones | — |
| Emisor | Goose Hollow | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Corporate Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 19423L490 | ISIN | US19423L4905 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of fixed income ETFs (“underlying funds”). The underlying funds in which the fund invests each primarily invest in (1) corporate bonds of U.S. and foreign issuers (2) U.S. and foreign government securities, and (3) agency and mortgage-backed securities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.24% | +0.73% | +0.65% | +3.72% | +0.69% | — | — | — | +2.48% |
| Rentabilidad total | -1.24% | +0.73% | +2.38% | +5.47% | +5.09% | — | — | — | +5.74% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Nov 25, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.42% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $142.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.13% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5594 |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Nov 26, 2025 | Último pago | $0.5594 (Nov 28, 2025) |
| Crecimiento 1A | -50.06% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5594 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.4445 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6756 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.4574 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0388 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0364 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.018 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 7.33K | Volumen promedio | 2.89K |
| AUM | $16.5M | Prima/Descuento | -0.39% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.