GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
السعر كما في Nov 25, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.16 | النطاق اليومي | 26.16 – 26.24 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.20 – 26.83 | حجم التداول | 7.33K |
| متوسط حجم التداول | 2.89K | إجمالي الأصول المُدارة | $16.5M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.42% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.13% |
| NAV | 26.34 | العلاوة/الخصم | -0.39% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 15, 2023 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Goose Hollow | البورصة | CBOE |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 19423L490 | ISIN | US19423L4905 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of fixed income ETFs (“underlying funds”). The underlying funds in which the fund invests each primarily invest in (1) corporate bonds of U.S. and foreign issuers (2) U.S. and foreign government securities, and (3) agency and mortgage-backed securities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.24% | +0.73% | +0.65% | +3.72% | +0.69% | — | — | — | +2.48% |
| إجمالي العائد | -1.24% | +0.73% | +2.38% | +5.47% | +5.09% | — | — | — | +5.74% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Nov 25, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.42% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $142.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.13% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5594 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Nov 26, 2025 | آخر دفعة | $0.5594 (Nov 28, 2025) |
| النمو خلال سنة | -50.06% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5594 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.4445 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.6756 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.4574 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0388 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0364 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.018 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.33K | متوسط حجم التداول | 2.89K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $16.5M | العلاوة/الخصم | -0.39% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GHMS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.