GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.16 | Day Range | 38.16 – 40.16 |
| 52-Week Range | 29.94 – 41.55 | Volume | 198 |
| Avg Volume | 1.20K | AUM | $7.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.90% | Rendimento (TTM) | 0.87% |
| NAV | 38.97 | Premio/Sconto | -2.09% indicativo |
| Inception | Jan 02, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Gabelli | Borsa | AMEX |
| Category | Semiconductors | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 36261K301 | ISIN | US36261K3014 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Gabelli Global Technology Leaders ETF is an actively managed ETF that seeks to identify and invest in global technology leaders driving the next decade of innovation across semiconductors, software, cybersecurity, and IT and AI infrastructure, while maintaining meaningful exposure to companies in non-U.S. markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.38% | -2.37% | +19.66% | +19.96% | +21.41% | +18.05% | — | — | +9.65% |
| Rendimento totale | +4.38% | -2.37% | +19.66% | +19.96% | +22.65% | +19.08% | — | — | +10.45% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.90% | Annual cost of a $10,000 investment | $90.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 72 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 8.30% | 2.96K | $62.3M |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.20% | 1.32K | $31.5M |
| 3 | ORACLE CORP | ORCL | 4.06% | 4.14K | $30.5M |
| 4 | SONY GROUP CORP - SP ADR | SONY | 3.96% | 24.68K | $29.7M |
| 5 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.48% | 2.75K | $26.1M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.27% | 1.32K | $24.5M |
| 7 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.65% | 1.84K | $19.9M |
| 8 | Renesas Electronics Corp | — | 2.60% | 17.99K | $19.5M |
| 9 | TREASURY BILL 0 9/24/2026 | — | 2.57% | 385.00K | $19.3M |
| 10 | ADVANTEST CORP | — | 2.50% | 1.65K | $18.8M |
| 11 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | CHKP | 2.41% | 2.75K | $18.1M |
| 12 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.19% | 1.24K | $16.4M |
| 13 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.11% | 652 | $15.8M |
| 14 | FORTINET INC | FTNT | 2.03% | 1.97K | $15.2M |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.93% | 298 | $14.5M |
| 16 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 1.80% | 270.00K | $13.5M |
| 17 | NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR | NTDOY | 1.72% | 18.97K | $12.9M |
| 18 | NIDEC CORP | — | 1.59% | 14.39K | $12.0M |
| 19 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | — | 1.51% | 5.91K | $11.3M |
| 20 | FERROTEC CORP | — | 1.50% | 4.14K | $11.2M |
| 21 | ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 1.44% | 882 | $10.8M |
| 22 | MEDIATEK INC | — | 1.44% | 1.80K | $10.8M |
| 23 | USHIO INC | — | 1.33% | 8.27K | $10.0M |
| 24 | SANDISK CORP | SNDK | 1.33% | 124 | $10.0M |
| 25 | SK HYNIX INC-ADR | SKHY | 1.29% | 1.18K | $9.7M |
| 26 | SCREEN HOLDINGS CO LTD | — | 1.29% | 2.36K | $9.7M |
| 27 | NINTENDO CO LTD | — | 1.28% | 3.54K | $9.6M |
| 28 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 1.28% | 996 | $9.6M |
| 29 | NETFLIX INC | NFLX | 1.26% | 2.36K | $9.4M |
| 30 | SYNOPSYS INC | SNPS | 1.26% | 472 | $9.4M |
| 31 | KOKUSAI ELECTRIC CORP | — | 1.24% | 3.54K | $9.3M |
| 32 | DISCO CORP | — | 1.22% | 472 | $9.2M |
| 33 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.20% | 374 | $9.0M |
| 34 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.20% | 480 | $9.0M |
| 35 | AMKOR TECHNOLOGY INC | AMKR | 1.19% | 3.54K | $8.9M |
| 36 | ASIA VITAL COMPONENTS | — | 1.15% | 1.90K | $8.6M |
| 37 | UNIVERSAL DISPLAY CORP | OLED | 1.11% | 1.93K | $8.3M |
| 38 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.05% | 606 | $7.9M |
| 39 | SK HYNIX INC | — | 1.00% | 120 | $7.5M |
| 40 | MACNICA HOLDINGS INC | — | 1.00% | 7.09K | $7.5M |
| 41 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 0.97% | 3.90K | $7.3M |
| 42 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | 0.95% | 700 | $7.1M |
| 43 | TOTO LTD | — | 0.95% | 3.54K | $7.1M |
| 44 | KIOXIA HOLDINGS CORP | — | 0.94% | 410 | $7.0M |
| 45 | DELTA ELECTRONICS INC | — | 0.92% | 2.50K | $6.9M |
| 46 | A10 NETWORKS INC | ATEN | 0.92% | 5.25K | $6.9M |
| 47 | KYNDRYL HOLDINGS INC | KD | 0.89% | 10.59K | $6.7M |
| 48 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 0.87% | 74 | $6.6M |
| 49 | GLOBALFOUNDRIES INC | GFS | 0.85% | 2.65K | $6.4M |
| 50 | MARUWA CO LTD | — | 0.82% | 360 | $6.2M |
| 51 | TOKYO OHKA KOGYO CO LTD | — | 0.81% | 2.22K | $6.1M |
| 52 | QUALCOMM INC | QCOM | 0.79% | 734 | $5.9M |
| 53 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | — | 0.74% | 6.00K | $5.6M |
| 54 | KLA CORP | KLAC | 0.74% | 596 | $5.5M |
| 55 | TOKYO ELECTRON LTD | — | 0.68% | 298 | $5.1M |
| 56 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.68% | 708 | $5.1M |
| 57 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | — | 0.65% | 12.50K | $4.8M |
| 58 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.63% | 298 | $4.7M |
| 59 | RORZE CORP | — | 0.59% | 3.54K | $4.4M |
| 60 | NITTO BOSEKI CO LTD | — | 0.53% | 4.14K | $4.0M |
| 61 | Softbank Group Corp | — | 0.52% | 2.36K | $3.9M |
| 62 | STRATASYS LTD | SSYS | 0.46% | 8.64K | $3.4M |
| 63 | RIGAKU HOLDINGS CORP | — | 0.42% | 5.91K | $3.2M |
| 64 | TEKSCEND PHOTOMASK CORP | — | 0.40% | 2.60K | $3.0M |
| 65 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 0.39% | 167 | $2.9M |
| 66 | TOWA CORP | — | 0.23% | 2.36K | $1.7M |
| 67 | BELDEN INC | BDC | 0.19% | 236 | $1.5M |
| 68 | PTC INC | PTC | 0.15% | 147 | $1.1M |
| 69 | KIMBALL ELECTRONICS INC | KE | 0.13% | 869 | $1.0M |
| 70 | Net Current Assets | — | 0.11% | 16.72K | $840.8K |
| 71 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.08% | 395 | $574.5K |
| 72 | N-ABLE INC | NABL | 0.03% | 1.32K | $240.7K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.87% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3330 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 29, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3330 (Jan 09, 2026) |
| Crescita 1A | +64.85% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.3330 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 08, 2025 | $0.2020 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2055 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.1620 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22.97% / 19.64% | Sharpe 1A / 3A | 0.971 / 0.907 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -17.86% / -21.48% | Sortino 1A | 1.39 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.02 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.767 |
| Downside deviation 1Y | 16.04% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 198 | Average volume | 1.20K |
| AUM | $7.5M | Premio/Sconto | -2.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $7.5M → $7.5M |
| 1 Week | -$67.1K | -0.89% | $7.5M → $7.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GGTL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.