GGRW Gabelli Growth Innovators ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 37.40 | Günlük Aralık | 37.28 – 37.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 31.45 – 38.72 | Hacim | 4 |
| Ort. Hacim | 572 | AUM | $8.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.90% | Getiri (TTM) | 0.40% |
| NAV | 37.90 | Prim/İskonto | -1.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 15, 2021 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Gabelli | Borsa | AMEX |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 36261K202 | ISIN | US36261K2024 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Gabelli Growth Innovators (GGRW) ETF is an actively managed and diversified ETF seeking businesses both enabling and benefiting from the digital economy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.62% | +0.51% | +7.28% | +6.21% | +9.18% | +25.64% | +6.82% | — | +7.50% |
| Toplam getiri | +3.62% | +0.51% | +7.28% | +6.21% | +9.63% | +25.81% | +6.91% | — | +7.58% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.90% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $90.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 42 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.29% | 3.57K | $75.5M |
| 2 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 6.05% | 1.46K | $49.2M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.95% | 1.90K | $48.3M |
| 4 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.49% | 295 | $36.5M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.17% | 711 | $33.9M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.98% | 891 | $32.3M |
| 7 | GE VERNOVA INC | GEV | 3.78% | 326 | $30.7M |
| 8 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 3.72% | 622 | $30.2M |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 3.50% | 933 | $28.4M |
| 10 | MASTERCARD INC - A | MA | 3.49% | 495 | $28.3M |
| 11 | GENERAL ELECTRIC | GE | 3.41% | 806 | $27.7M |
| 12 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.26% | 489 | $26.5M |
| 13 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 3.09% | 1.62K | $25.1M |
| 14 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2.65% | 124 | $21.5M |
| 15 | NETFLIX INC | NFLX | 2.44% | 2.52K | $19.8M |
| 16 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 2.40% | 1.03K | $19.5M |
| 17 | EATON CORP PLC | ETN | 2.40% | 472 | $19.5M |
| 18 | STRYKER CORP | SYK | 2.27% | 569 | $18.5M |
| 19 | KKR & CO INC | KKR | 2.13% | 1.62K | $17.3M |
| 20 | MOODY'S CORP | MCO | 2.07% | 339 | $16.8M |
| 21 | TESLA INC | TSLA | 1.94% | 440 | $15.7M |
| 22 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.78% | 461 | $14.5M |
| 23 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.73% | 172 | $14.0M |
| 24 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 1.72% | 374 | $14.0M |
| 25 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.61% | 396 | $13.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.40% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1510 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2025 | Son ödeme | $0.1510 (Jan 09, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.1510 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.84% / 19.49% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.447 / 1.27 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.22% / -20.52% | Sortino 1Y | 0.654 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.15 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.923 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.49% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4 | Ortalama hacim | 572 |
| AUM | $8.1M | Prim/İskonto | -1.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $8.1M → $8.1M |
| 1 Hafta | -$41.4K | -0.51% | $8.1M → $8.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GGRW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.