GGRW Gabelli Growth Innovators ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 37.40 | 당일 가격 범위 | 37.28 – 37.51 |
| 52주 범위 | 31.45 – 38.72 | 거래량 | 4 |
| 평균 거래량 | 572 | AUM | $8.1M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.90% | 수익률 (TTM) | 0.40% |
| NAV | 37.90 | 프리미엄/디스카운트 | -1.23% 잠정 |
| 설정일 | Feb 15, 2021 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Gabelli | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Technology | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 36261K202 | ISIN | US36261K2024 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The Gabelli Growth Innovators (GGRW) ETF is an actively managed and diversified ETF seeking businesses both enabling and benefiting from the digital economy.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.62% | +0.51% | +7.28% | +6.21% | +9.18% | +25.64% | +6.82% | — | +7.50% |
| 총수익률 | +3.62% | +0.51% | +7.28% | +6.21% | +9.63% | +25.81% | +6.91% | — | +7.58% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.90% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $90.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 42 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.29% | 3.57K | $75.5M |
| 2 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 6.05% | 1.46K | $49.2M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.95% | 1.90K | $48.3M |
| 4 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.49% | 295 | $36.5M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.17% | 711 | $33.9M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.98% | 891 | $32.3M |
| 7 | GE VERNOVA INC | GEV | 3.78% | 326 | $30.7M |
| 8 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 3.72% | 622 | $30.2M |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 3.50% | 933 | $28.4M |
| 10 | MASTERCARD INC - A | MA | 3.49% | 495 | $28.3M |
| 11 | GENERAL ELECTRIC | GE | 3.41% | 806 | $27.7M |
| 12 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.26% | 489 | $26.5M |
| 13 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 3.09% | 1.62K | $25.1M |
| 14 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2.65% | 124 | $21.5M |
| 15 | NETFLIX INC | NFLX | 2.44% | 2.52K | $19.8M |
| 16 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 2.40% | 1.03K | $19.5M |
| 17 | EATON CORP PLC | ETN | 2.40% | 472 | $19.5M |
| 18 | STRYKER CORP | SYK | 2.27% | 569 | $18.5M |
| 19 | KKR & CO INC | KKR | 2.13% | 1.62K | $17.3M |
| 20 | MOODY'S CORP | MCO | 2.07% | 339 | $16.8M |
| 21 | TESLA INC | TSLA | 1.94% | 440 | $15.7M |
| 22 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 1.78% | 461 | $14.5M |
| 23 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.73% | 172 | $14.0M |
| 24 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 1.72% | 374 | $14.0M |
| 25 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.61% | 396 | $13.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.40% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1510 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 29, 2025 | 최근 지급일 | $0.1510 (Jan 09, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.1510 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 16.84% / 19.49% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.447 / 1.27 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -13.22% / -20.52% | 소르티노 지수 1년 | 0.654 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.15 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.923 |
| 하방 편차 1년 | 11.49% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 4 | 평균 거래량 | 572 |
| AUM | $8.1M | 프리미엄/디스카운트 | -1.23% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $8.1M → $8.1M |
| 1주 | -$41.4K | -0.51% | $8.1M → $8.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — GGRW
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.