GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 63.59 | Tagesspanne | 63.31 – 63.56 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.02 – 66.18 | Volumen | 1.35K |
| Durchschn. Volumen | 3.04K | AUM | $45.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.71% | Rendite (TTM) | 0.02% |
| NAV | 63.67 | Aufgeld/Abschlag | -0.20% indikativ |
| Auflegung | Jun 23, 2005 | Positionen | 98 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V696 | ISIN | US46137V6965 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (often called "the Fund") seeks to mirror the performance of the STOXX World AC NexGen Media Index (referred to as "the Index"). The Fund typically allocates a minimum of 90% of its total investments to the common stocks that constitute this benchmark Index. The Index itself is comprised of securities from companies deeply involved in technologies or products that actively drive the future of media, generating direct revenue from these contributions. Both the Fund and its underlying Index undergo quarterly adjustments, with rebalancing occurring after the close of trading on the second Friday of March, June, September, and December.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.08% | +2.44% | +20.23% | +6.67% | +0.89% | +24.30% | +3.41% | +9.73% | +7.73% |
| Gesamtrendite | +4.08% | +2.45% | +20.25% | +6.68% | +0.92% | +24.41% | +4.16% | +10.44% | +8.45% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.71% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $71.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 107 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.30% | 17.16K | $3.7M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.26% | 11.89K | $3.7M |
| 3 | Netflix Inc | NFLX | 7.73% | 43.25K | $3.5M |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 7.54% | 7.20K | $3.4M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 7.53% | 6.18K | $3.4M |
| 6 | Cloudflare Inc | NET | 5.25% | 8.44K | $2.4M |
| 7 | Adobe Inc | ADBE | 5.01% | 8.25K | $2.2M |
| 8 | Spotify Technology SA | SPOT | 4.84% | 4.07K | $2.2M |
| 9 | MediaTek Inc | 2454.TW | 3.95% | 15.34K | $1.8M |
| 10 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 3.72% | 30.28K | $1.7M |
| 11 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3.50% | 9.75K | $1.6M |
| 12 | Autodesk Inc | ADSK | 3.07% | 5.49K | $1.4M |
| 13 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 2.49% | 4.65K | $1.1M |
| 14 | NetEase Inc | 9999.HK | 2.43% | 44.09K | $1.1M |
| 15 | Xiaomi Corp | XIACF | 1.99% | 252.63K | $892.2K |
| 16 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.67% | 7.03K | $747.6K |
| 17 | Aristocrat Leisure Ltd | ALL.AX | 1.56% | 15.95K | $698.3K |
| 18 | ROBLOX Corp | RBLX | 1.53% | 17.76K | $686.0K |
| 19 | Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 1.34% | 158.28K | $599.9K |
| 20 | Reddit Inc | RDDT | 1.26% | 3.75K | $564.3K |
| 21 | Roku Inc | ROKU | 1.21% | 3.46K | $543.0K |
| 22 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 1.13% | 19.52K | $507.7K |
| 23 | Unity Software Inc | U | 1.02% | 9.81K | $456.5K |
| 24 | Hexagon AB | HEXA-B.ST | 0.82% | 35.57K | $368.9K |
| 25 | Konami Group Corp | 9766.T | 0.78% | 2.52K | $349.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.02% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0102 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0057 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | -92.75% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -78.42% / -48.62% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0057 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0045 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0742 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0236 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0435 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3672 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.5258 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0486 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0774 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0430 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0758 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0052 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20.16% / 22.19% | Sharpe 1J / 3J | -0.036 / 1.08 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -25.23% / -25.23% | Sortino 1J | -0.049 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.24 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.806 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14.70% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.35K | Durchschnittliches Volumen | 3.04K |
| AUM | $45.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $578.7K | +1.30% | $44.6M → $45.2M |
| 1 Woche | -$532.2K | -1.18% | $45.2M → $45.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GGME
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.