GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
Kurs vom Oct 14, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 66.54 | Tagesspanne | 64.89 – 66.29 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.02 – 67.85 | Volumen | 0 |
| Durchschn. Volumen | 2.12K | AUM | $45.2M (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.66% | Rendite (TTM) | 0.07% |
| NAV | 66.44 | Aufgeld/Abschlag | -2.17% indikativ |
| Auflegung | Jun 23, 2005 | Positionen | 98 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V696 | ISIN | US46137V6965 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (often called "the Fund") seeks to mirror the performance of the STOXX World AC NexGen Media Index (referred to as "the Index"). The Fund typically allocates a minimum of 90% of its total investments to the common stocks that constitute this benchmark Index. The Index itself is comprised of securities from companies deeply involved in technologies or products that actively drive the future of media, generating direct revenue from these contributions. Both the Fund and its underlying Index undergo quarterly adjustments, with rebalancing occurring after the close of trading on the second Friday of March, June, September, and December.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.97% | +6.82% | +23.47% | +11.70% | +4.23% | +26.35% | +3.83% | +10.38% | +7.93% |
| Gesamtrendite | +2.97% | +6.82% | +23.50% | +11.72% | +4.25% | +26.47% | +4.58% | +11.07% | +8.64% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.66% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $66.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 110 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 9.25% | 6.93K | $4.2M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 8.54% | 5.42K | $3.9M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.04% | 15.98K | $3.7M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 7.90% | 10.69K | $3.6M |
| 5 | Netflix Inc | NFLX | 7.09% | 45.91K | $3.2M |
| 6 | Cloudflare Inc | NET | 5.00% | 6.31K | $2.3M |
| 7 | Spotify Technology SA | SPOT | 4.37% | 3.76K | $2.0M |
| 8 | QUALCOMM Inc | QCOM | 4.28% | 11.10K | $1.9M |
| 9 | Adobe Inc | ADBE | 4.20% | 7.89K | $1.9M |
| 10 | MediaTek Inc | 2454.TW | 4.18% | 13.13K | $1.9M |
| 11 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 3.57% | 31.05K | $1.6M |
| 12 | Autodesk Inc | ADSK | 2.90% | 5.62K | $1.3M |
| 13 | NetEase Inc | 9999.HK | 2.27% | 41.53K | $1.0M |
| 14 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 2.26% | 4.82K | $1.0M |
| 15 | ROBLOX Corp | RBLX | 1.92% | 18.17K | $873.8K |
| 16 | Xiaomi Corp | XIACF | 1.77% | 242.53K | $806.4K |
| 17 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.54% | 7.18K | $701.5K |
| 18 | Aristocrat Leisure Ltd | ALL.AX | 1.53% | 16.19K | $696.6K |
| 19 | Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 1.44% | 156.10K | $657.9K |
| 20 | Reddit Inc | RDDT | 1.39% | 3.96K | $633.6K |
| 21 | Roku Inc | ROKU | 1.20% | 3.58K | $547.4K |
| 22 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 1.07% | 20.03K | $488.7K |
| 23 | Unity Software Inc | U | 1.04% | 10.06K | $471.8K |
| 24 | Hexagon AB | HEXA-B.ST | 0.81% | 35.41K | $369.5K |
| 25 | Konami Group Corp | 9766.T | 0.80% | 2.50K | $365.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.07% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0496 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0438 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -51.55% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -62.52% / -29.56% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0438 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0057 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0045 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0742 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0236 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0435 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3672 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.5258 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0486 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0774 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0430 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0758 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 20.35% / 22.19% | Sharpe 1J / 3J | 0.117 / 1.16 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -25.23% / -25.23% | Sortino 1J | 0.165 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.24 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.8 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14.37% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 14, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 0 | Durchschnittliches Volumen | 2.12K |
| AUM | $45.2M | Aufgeld/Abschlag | -2.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$206.1K | -0.45% | $45.4M → $45.2M |
| 1 Monat | -$1.4M | -3.12% | $45.9M → $45.2M |
| 1 Woche | -$267.5K | -0.59% | $45.4M → $45.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GGME
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.