GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
السعر كما في Oct 14, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 66.54 | النطاق اليومي | 64.86 – 66.29 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.02 – 67.85 | حجم التداول | 0 |
| متوسط حجم التداول | 2.12K | إجمالي الأصول المُدارة | $45.2M (Oct 14, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.66% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.07% |
| NAV | 66.44 | العلاوة/الخصم | -2.12% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 23, 2005 | المقتنيات | 98 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46137V696 | ISIN | US46137V6965 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (often called "the Fund") seeks to mirror the performance of the STOXX World AC NexGen Media Index (referred to as "the Index"). The Fund typically allocates a minimum of 90% of its total investments to the common stocks that constitute this benchmark Index. The Index itself is comprised of securities from companies deeply involved in technologies or products that actively drive the future of media, generating direct revenue from these contributions. Both the Fund and its underlying Index undergo quarterly adjustments, with rebalancing occurring after the close of trading on the second Friday of March, June, September, and December.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 14, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.97% | +6.82% | +23.47% | +11.70% | +4.23% | +26.35% | +3.83% | +10.38% | +7.93% |
| إجمالي العائد | +2.97% | +6.82% | +23.50% | +11.72% | +4.25% | +26.47% | +4.58% | +11.07% | +8.64% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 13, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.66% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $66.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 110 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 9.25% | 6.93K | $4.2M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 8.54% | 5.42K | $3.9M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.04% | 15.98K | $3.7M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 7.90% | 10.69K | $3.6M |
| 5 | Netflix Inc | NFLX | 7.09% | 45.91K | $3.2M |
| 6 | Cloudflare Inc | NET | 5.00% | 6.31K | $2.3M |
| 7 | Spotify Technology SA | SPOT | 4.37% | 3.76K | $2.0M |
| 8 | QUALCOMM Inc | QCOM | 4.28% | 11.10K | $1.9M |
| 9 | Adobe Inc | ADBE | 4.20% | 7.89K | $1.9M |
| 10 | MediaTek Inc | 2454.TW | 4.18% | 13.13K | $1.9M |
| 11 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 3.57% | 31.05K | $1.6M |
| 12 | Autodesk Inc | ADSK | 2.90% | 5.62K | $1.3M |
| 13 | NetEase Inc | 9999.HK | 2.27% | 41.53K | $1.0M |
| 14 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 2.26% | 4.82K | $1.0M |
| 15 | ROBLOX Corp | RBLX | 1.92% | 18.17K | $873.8K |
| 16 | Xiaomi Corp | XIACF | 1.77% | 242.53K | $806.4K |
| 17 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.54% | 7.18K | $701.5K |
| 18 | Aristocrat Leisure Ltd | ALL.AX | 1.53% | 16.19K | $696.6K |
| 19 | Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 1.44% | 156.10K | $657.9K |
| 20 | Reddit Inc | RDDT | 1.39% | 3.96K | $633.6K |
| 21 | Roku Inc | ROKU | 1.20% | 3.58K | $547.4K |
| 22 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 1.07% | 20.03K | $488.7K |
| 23 | Unity Software Inc | U | 1.04% | 10.06K | $471.8K |
| 24 | Hexagon AB | HEXA-B.ST | 0.81% | 35.41K | $369.5K |
| 25 | Konami Group Corp | 9766.T | 0.80% | 2.50K | $365.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.07% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0496 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.0438 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | -51.55% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -62.52% / -29.56% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0438 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0057 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0045 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0742 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0236 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0435 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3672 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.5258 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0486 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0774 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0430 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0758 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 20.35% / 22.19% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.117 / 1.16 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -25.23% / -25.23% | سورتينو 1 سنة | 0.165 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.24 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 14.37% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 14, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 0 | متوسط حجم التداول | 2.12K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $45.2M | العلاوة/الخصم | -2.12% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$206.1K | -0.45% | $45.4M → $45.2M |
| شهر واحد | -$1.4M | -3.12% | $45.9M → $45.2M |
| أسبوع واحد | -$267.5K | -0.59% | $45.4M → $45.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GGME
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.