GGM GGM Macro Alignment ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.61 | Günlük Aralık | 31.70 – 31.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.13 – 31.90 | Hacim | 1.74K |
| Ort. Hacim | 1.28K | AUM | $18.1M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.94% | Getiri (TTM) | 1.35% |
| NAV | 31.76 | Prim/İskonto | -0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 26, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | GGM | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 66538F157 | ISIN | US66538F1571 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
GGM is the first ETF offered by GGM. The fund aims to outperform the S&P 500 by constructing an equally-weighted portfolio that continually adapts to the evolving economic conditions of the US market. Holdings include ETFs that represent the GICS sectors and sub-sectors, equities of any size, and both growth and value investment styles, in addition to fixed income. In selecting, the fund emphasizes those with low expenses, minimal tracking error, and ample liquidity. Using a quantitative, rule-based process, the fund assesses key economic variables like growth rates and inflation expectations. On a quarterly basis, the fund chooses three sector ETFs and two style ETFs based on its anticipated economic outlook for the next quarter. Specifically, it selects those with the highest rolling back-tested return percentages. Due to active trading, the fund may experience a high portfolio turnover rate. Note that fixed-income exposure is only present during defensive positions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.54% | +9.16% | +8.15% | +15.97% | +18.01% | — | — | — | +8.68% |
| Toplam getiri | +3.54% | +9.16% | +8.15% | +15.97% | +19.84% | — | — | — | +9.96% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.94% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $94.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jun 30, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO LEISURE | PEJ | 20.49% | 70.31K | $4.7M |
| 2 | SS INDUSTRIAL | XLI | 20.37% | 25.77K | $4.7M |
| 3 | SPDR S&P RETAIL | XRT | 20.34% | 53.46K | $4.7M |
| 4 | SS FINANCIAL SEL | XLF | 19.97% | 85.95K | $4.6M |
| 5 | SS TECH SEL SECT | XLK | 18.17% | 22.66K | $4.2M |
| 6 | US DOLLARS | — | 0.59% | 137.46K | $137.5K |
| 7 | Receivables/Payables | — | 0.07% | 16.10K | $16.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.35% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4280 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 26, 2025 | Son ödeme | $0.4280 (Jan 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +13.08% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4280 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.3785 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1313 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.06% / 13.13% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.42 / 0.552 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.54% / -19.68% | Sortino 1Y | 2.12 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.641 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.695 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.07% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.74K | Ortalama hacim | 1.28K |
| AUM | $18.1M | Prim/İskonto | -0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $18.1M → $18.1M |
| 1 Hafta | $102.7K | +0.57% | $18.1M → $18.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GGM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.