GGM GGM Macro Alignment ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.79 | Day Range | 30.86 – 31.07 |
| 52-Week Range | 26.13 – 31.90 | Volume | 419 |
| Avg Volume | 1.17K | AUM | $20.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.94% | Rendimento (TTM) | 1.38% |
| NAV | 30.76 | Premio/Sconto | +0.65% indicativo |
| Inception | Sep 25, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | GGM | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538F157 | ISIN | US66538F1571 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
Operating as an actively managed exchange-traded fund (ETF), this investment vehicle maintains the flexibility for dynamic trading. Its core strategy is a "fund of funds" approach, aiming to fulfill its goals by directing investments into other ETFs that focus on specific market segments, narrower sub-sectors, and distinct investment methodologies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.34% | +1.57% | +8.59% | +13.66% | +14.03% | +8.13% | — | — | +7.59% |
| Rendimento totale | -1.34% | +1.57% | +8.59% | +13.66% | +15.82% | +9.37% | — | — | +8.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.94% | Annual cost of a $10,000 investment | $94.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR SP SEMIC | XSD | 20.59% | 7.56K | $4.2M |
| 2 | SPDR S&P MET & M | XME | 20.30% | 39.14K | $4.1M |
| 3 | SS ENERGY SELECT | XLE | 19.92% | 64.65K | $4.1M |
| 4 | SS TECH SEL SECT | XLK | 19.91% | 20.32K | $4.1M |
| 5 | SS HEALTH CARE | XLV | 19.42% | 23.83K | $4.0M |
| 6 | Receivables/Payables | — | -0.01% | -2.36K | -$2.4K |
| 7 | US DOLLARS | — | -0.12% | -25.12K | -$25.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.38% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4280 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 26, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4280 (Jan 05, 2026) |
| Crescita 1A | +13.08% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4280 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.3785 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1313 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.23% / 13.01% | Sharpe 1A / 3A | 1.20 / 0.508 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.54% / -19.68% | Sortino 1A | 1.78 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.643 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.706 |
| Downside deviation 1Y | 8.19% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 419 | Average volume | 1.17K |
| AUM | $20.3M | Premio/Sconto | +0.65% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$128.5K | -0.63% | $20.4M → $20.3M |
| 1 Month | $2.4M | +13.26% | $18.1M → $20.3M |
| 1 Week | -$42.8K | -0.21% | $20.3M → $20.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su GGM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.